E ON SE GREEN FX 3.895% JAN38 CALL EUR
XS3274805459
E.ON SEКорпоративныеEuroTLX · Hi-MTF
- Последняя цена
- 93,62
- на 08.10.2026
- Доходность брутто
- 4,63 %
- Доходность нетто
- 3,45 %
- Погашение
- 19.01.2038
- 11 г 3 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 578,37 €
- Чистый доход к погашению
- 3 714,51 €
- Доходность нетто
- 3,45 %
- Доходность брутто
- 4,63 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 93,62
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 362,00 €
- НКД брутто
- 292,39 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -76,02 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 578,37 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,63 % | 3,45 % | 3,58 % |
| Модифицированная дюрация | 8,58 | 8,82 | 8,79 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 4 674,00 €
- Налог на купоны
- -1 215,24 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 638,00 €
- Налог на прирост капитала
- -165,88 €
- Чистый доход к погашению
- 3 714,51 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 362,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -292,39 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 76,02 € |
| 19.01.2027 | Купон брутто | 389,50 € |
| 19.01.2027 | Налог на купон | -101,27 € |
| 19.01.2028 | Купон брутто | 389,50 € |
| 19.01.2028 | Налог на купон | -101,27 € |
| 19.01.2029 | Купон брутто | 389,50 € |
| 19.01.2029 | Налог на купон | -101,27 € |
| 19.01.2030 | Купон брутто | 389,50 € |
| 19.01.2030 | Налог на купон | -101,27 € |
| 19.01.2031 | Купон брутто | 389,50 € |
| 19.01.2031 | Налог на купон | -101,27 € |
| 19.01.2032 | Купон брутто | 389,50 € |
| 19.01.2032 | Налог на купон | -101,27 € |
| 19.01.2033 | Купон брутто | 389,50 € |
| 19.01.2033 | Налог на купон | -101,27 € |
| 19.01.2034 | Купон брутто | 389,50 € |
| 19.01.2034 | Налог на купон | -101,27 € |
| 19.01.2035 | Купон брутто | 389,50 € |
| 19.01.2035 | Налог на купон | -101,27 € |
| 19.01.2036 | Купон брутто | 389,50 € |
| 19.01.2036 | Налог на купон | -101,27 € |
| 19.01.2037 | Купон брутто | 389,50 € |
| 19.01.2037 | Налог на купон | -101,27 € |
| 19.01.2038 | Купон брутто | 389,50 € |
| 19.01.2038 | Налог на купон | -101,27 € |
| 19.01.2038 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 19.01.2038 | Налог на прирост капитала | -165,88 € |
| Чистый доход к погашению | 3 714,51 € | |
Это сумма всех движений: получено 14 750,02 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 11 035,51 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 714,51 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.