ADB FX 30% AUG27 TRY
XS3278744894ASIAN DEVELOPMENT BANKНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 91,01
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 44,19 %
- Доходность нетто
- 38,80 %
- Погашение
- 04.08.2027
- 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в TRY, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 654,37 TRY
- Чистый доход к погашению
- 2 858,20 TRY
- Доходность нетто
- 38,91 %
- Доходность брутто
- 44,30 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 91,01
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 100,60 TRY
- НКД брутто
- 632,88 TRY
- Налоговый зачёт по НКД
- -79,11 TRY
- Комиссии
- 0,00 TRY
- Сумма расчётов
- 9 654,37 TRY
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 44,30 % | 38,91 % | 40,49 % |
| Модифицированная дюрация | 0,55 | 0,57 | 0,56 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 3 000,00 TRY
- Налог на купоны
- -375,00 TRY
- Погашение номинала
- 10 000,00 TRY
- Прирост капитала
- 899,40 TRY
- Налог на прирост капитала
- -112,43 TRY
- Чистый доход к погашению
- 2 858,20 TRY
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 100,60 TRY |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -632,88 TRY |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 79,11 TRY |
| 04.08.2027 | Купон брутто | 3 000,00 TRY |
| 04.08.2027 | Налог на купон | -375,00 TRY |
| 04.08.2027 | Погашение номинала | 10 000,00 TRY |
| 04.08.2027 | Налог на прирост капитала | -112,43 TRY |
| Чистый доход к погашению | 2 858,20 TRY | |
Это сумма всех движений: получено 13 079,11 TRY (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 220,91 TRY (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 858,20 TRY. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.