ROMANIA FX 4.625% MAR33 EUR
XS3307442197
MINISTERUL FINANȚELORИностранные государственныеHi-MTF · MOT
- Последняя цена
- 94,40
- на 16.10.2026
- Доходность брутто
- 5,69 %
- Доходность нетто
- 4,99 %
- Погашение
- 04.03.2033
- 6 г 4 мес
Эмитент может погасить облигацию досрочно (колл): доходности и расчёт сделаны к погашению, а не к дате колла, и при досрочном погашении могут отличаться.
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 695,01 €
- Чистый доход к погашению
- 3 067,82 €
- Доходность нетто
- 4,99 %
- Доходность брутто
- 5,69 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 94,40
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 440,00 €
- НКД брутто
- 291,44 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -36,43 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 695,01 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 5,69 % | 4,99 % | 5,09 % |
| Модифицированная дюрация | 5,19 | 5,24 | 5,23 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 3 237,50 €
- Налог на купоны
- -404,67 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 560,00 €
- Налог на прирост капитала
- -70,00 €
- Чистый доход к погашению
- 3 067,82 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 440,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -291,44 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 36,43 € |
| 04.03.2027 | Купон брутто | 462,50 € |
| 04.03.2027 | Налог на купон | -57,81 € |
| 04.03.2028 | Купон брутто | 462,50 € |
| 04.03.2028 | Налог на купон | -57,81 € |
| 04.03.2029 | Купон брутто | 462,50 € |
| 04.03.2029 | Налог на купон | -57,81 € |
| 04.03.2030 | Купон брутто | 462,50 € |
| 04.03.2030 | Налог на купон | -57,81 € |
| 04.03.2031 | Купон брутто | 462,50 € |
| 04.03.2031 | Налог на купон | -57,81 € |
| 04.03.2032 | Купон брутто | 462,50 € |
| 04.03.2032 | Налог на купон | -57,81 € |
| 04.03.2033 | Купон брутто | 462,50 € |
| 04.03.2033 | Налог на купон | -57,81 € |
| 04.03.2033 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 04.03.2033 | Налог на прирост капитала | -70,00 € |
| Чистый доход к погашению | 3 067,82 € | |
Это сумма всех движений: получено 13 273,93 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 206,11 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 067,82 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.