KION GROUP AG FX 4.125% MAR31 CALL EUR
XS3314910632
KION GROUP AGКорпоративныеEuroTLX
- Последняя цена
- 98,07
- на 08.10.2026
- Доходность брутто
- 4,61 %
- Доходность нетто
- 3,42 %
- Погашение
- 24.03.2031
- 4 г 5 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 982,62 €
- Чистый доход к погашению
- 1 493,45 €
- Доходность нетто
- 3,42 %
- Доходность брутто
- 4,61 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 98,07
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 807,00 €
- НКД брутто
- 237,33 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -61,71 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 982,62 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,61 % | 3,42 % | 3,53 % |
| Модифицированная дюрация | 3,86 | 3,92 | 3,91 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 062,50 €
- Налог на купоны
- -536,25 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 193,00 €
- Налог на прирост капитала
- -50,18 €
- Чистый доход к погашению
- 1 493,45 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 807,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -237,33 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 61,71 € |
| 24.03.2027 | Купон брутто | 412,50 € |
| 24.03.2027 | Налог на купон | -107,25 € |
| 24.03.2028 | Купон брутто | 412,50 € |
| 24.03.2028 | Налог на купон | -107,25 € |
| 24.03.2029 | Купон брутто | 412,50 € |
| 24.03.2029 | Налог на купон | -107,25 € |
| 24.03.2030 | Купон брутто | 412,50 € |
| 24.03.2030 | Налог на купон | -107,25 € |
| 24.03.2031 | Купон брутто | 412,50 € |
| 24.03.2031 | Налог на купон | -107,25 € |
| 24.03.2031 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 24.03.2031 | Налог на прирост капитала | -50,18 € |
| Чистый доход к погашению | 1 493,45 € | |
Это сумма всех движений: получено 12 124,21 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 10 630,76 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 493,45 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.