ADB ZC JAN37 BRL
XS3317523044ASIAN DEVELOPMENT BANKНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 36,55
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 10,34 %
- Доходность нетто
- 9,45 %
- Погашение
- 05.01.2037
- 10 г 3 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в BRL, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 7 310,00 R$
- Чистый доход к погашению
- 11 103,75 R$
- Доходность нетто
- 9,46 %
- Доходность брутто
- 10,35 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 36,55
- Номинал
- 20 000
- Сумма по чистой цене
- 7 310,00 R$
- НКД брутто
- 0,00 R$
- Комиссии
- 0,00 R$
- Сумма расчётов
- 7 310,00 R$
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 10,35 % | 9,46 % | 10,35 % |
| Модифицированная дюрация | 9,26 | 9,34 | 9,26 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 0,00 R$
- Погашение номинала
- 20 000,00 R$
- Прирост капитала
- 12 690,00 R$
- Налог на прирост капитала
- -1 586,25 R$
- Чистый доход к погашению
- 11 103,75 R$
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -7 310,00 R$ |
| 05.01.2037 | Погашение номинала | 20 000,00 R$ |
| 05.01.2037 | Налог на прирост капитала | -1 586,25 R$ |
| Чистый доход к погашению | 11 103,75 R$ | |
Это сумма всех движений: получено 20 000,00 R$ (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 8 896,25 R$ (цена, НКД, комиссии и налоги) = 11 103,75 R$. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.