LOTTOMATICA FX 4.625% APR32 CALLEUR 144A
XS3320026860
LOTTOMATICA GROUP S.P.A.КорпоративныеExtraMOT
- Последняя цена
- 100,00
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,68 %
- Доходность нетто
- 3,45 %
- Погашение
- 30.04.2032
- 5 г 6 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 145,59 €
- Чистый доход к погашению
- 1 702,65 €
- Доходность нетто
- 3,45 %
- Доходность брутто
- 4,67 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 100,00
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 9 000,00 €
- НКД брутто
- 196,75 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -51,16 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 145,59 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,67 % | 3,45 % | 3,45 % |
| Модифицированная дюрация | 4,62 | 4,70 | 4,70 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 2 497,56 €
- Налог на купоны
- -649,32 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Прирост капитала
- 0,00 €
- Налог на прирост капитала
- -0,00 €
- Чистый доход к погашению
- 1 702,65 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 000,00 € |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -196,75 € |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 51,16 € |
| 30.10.2026 | Купон брутто | 208,13 € |
| 30.10.2026 | Налог на купон | -54,11 € |
| 30.04.2027 | Купон брутто | 208,13 € |
| 30.04.2027 | Налог на купон | -54,11 € |
| 30.10.2027 | Купон брутто | 208,13 € |
| 30.10.2027 | Налог на купон | -54,11 € |
| 30.04.2028 | Купон брутто | 208,13 € |
| 30.04.2028 | Налог на купон | -54,11 € |
| 30.10.2028 | Купон брутто | 208,13 € |
| 30.10.2028 | Налог на купон | -54,11 € |
| 30.04.2029 | Купон брутто | 208,13 € |
| 30.04.2029 | Налог на купон | -54,11 € |
| 30.10.2029 | Купон брутто | 208,13 € |
| 30.10.2029 | Налог на купон | -54,11 € |
| 30.04.2030 | Купон брутто | 208,13 € |
| 30.04.2030 | Налог на купон | -54,11 € |
| 30.10.2030 | Купон брутто | 208,13 € |
| 30.10.2030 | Налог на купон | -54,11 € |
| 30.04.2031 | Купон брутто | 208,13 € |
| 30.04.2031 | Налог на купон | -54,11 € |
| 30.10.2031 | Купон брутто | 208,13 € |
| 30.10.2031 | Налог на купон | -54,11 € |
| 30.04.2032 | Купон брутто | 208,13 € |
| 30.04.2032 | Налог на купон | -54,11 € |
| 30.04.2032 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| Чистый доход к погашению | 1 702,65 € | |
Это сумма всех движений: получено 11 548,72 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 846,07 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 702,65 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.