HUNGARY FX 4.25% MAY37 EUR
XS3435288769
MagyarországКорпоративныеMOT
- Последняя цена
- 95,03
- на 14.10.2026
- Доходность брутто
- 4,86 %
- Доходность нетто
- 3,61 %
- Погашение
- 21.05.2037
- 10 г 7 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 630,52 €
- Чистый доход к погашению
- 3 699,76 €
- Доходность нетто
- 3,61 %
- Доходность брутто
- 4,85 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 16.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 95,03
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 503,00 €
- НКД брутто
- 172,33 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -44,81 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 630,52 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,85 % | 3,61 % | 3,72 % |
| Модифицированная дюрация | 8,15 | 8,37 | 8,35 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 4 675,00 €
- Налог на купоны
- -1 215,50 €
- Погашение номинала
- 10 000,00 €
- Прирост капитала
- 497,00 €
- Налог на прирост капитала
- -129,22 €
- Чистый доход к погашению
- 3 699,76 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Оплата цены | -9 503,00 € |
| 16.10.2026 | НКД брутто | -172,33 € |
| 16.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 44,81 € |
| 21.05.2027 | Купон брутто | 425,00 € |
| 21.05.2027 | Налог на купон | -110,50 € |
| 21.05.2028 | Купон брутто | 425,00 € |
| 21.05.2028 | Налог на купон | -110,50 € |
| 21.05.2029 | Купон брутто | 425,00 € |
| 21.05.2029 | Налог на купон | -110,50 € |
| 21.05.2030 | Купон брутто | 425,00 € |
| 21.05.2030 | Налог на купон | -110,50 € |
| 21.05.2031 | Купон брутто | 425,00 € |
| 21.05.2031 | Налог на купон | -110,50 € |
| 21.05.2032 | Купон брутто | 425,00 € |
| 21.05.2032 | Налог на купон | -110,50 € |
| 21.05.2033 | Купон брутто | 425,00 € |
| 21.05.2033 | Налог на купон | -110,50 € |
| 21.05.2034 | Купон брутто | 425,00 € |
| 21.05.2034 | Налог на купон | -110,50 € |
| 21.05.2035 | Купон брутто | 425,00 € |
| 21.05.2035 | Налог на купон | -110,50 € |
| 21.05.2036 | Купон брутто | 425,00 € |
| 21.05.2036 | Налог на купон | -110,50 € |
| 21.05.2037 | Купон брутто | 425,00 € |
| 21.05.2037 | Налог на купон | -110,50 € |
| 21.05.2037 | Погашение номинала | 10 000,00 € |
| 21.05.2037 | Налог на прирост капитала | -129,22 € |
| Чистый доход к погашению | 3 699,76 € | |
Это сумма всех движений: получено 14 719,81 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 11 020,05 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 3 699,76 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.