WORLD BANK SUST FX 3.75% JUL29 PLN
XS3447515878International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднациональныеMOT
- Последняя цена
- 97,21
- на 15.10.2026
- Доходность брутто
- 4,86 %
- Доходность нетто
- 4,26 %
- Погашение
- 13.07.2029
- 2 г 9 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
Суммы указаны в PLN, валюте облигации: курсовые эффекты (и их налогообложение) не учитываются.
- Сумма расчётов
- 9 810,00 PLN
- Чистый доход к погашению
- 1 139,48 PLN
- Доходность нетто
- 4,25 %
- Доходность брутто
- 4,85 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 20.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 97,21
- Номинал
- 10 000
- Сумма по чистой цене
- 9 721,00 PLN
- НКД брутто
- 101,71 PLN
- Налоговый зачёт по НКД
- -12,71 PLN
- Комиссии
- 0,00 PLN
- Сумма расчётов
- 9 810,00 PLN
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,85 % | 4,25 % | 4,38 % |
| Модифицированная дюрация | 2,50 | 2,52 | 2,51 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 1 125,00 PLN
- Налог на купоны
- -140,64 PLN
- Погашение номинала
- 10 000,00 PLN
- Прирост капитала
- 279,00 PLN
- Налог на прирост капитала
- -34,88 PLN
- Чистый доход к погашению
- 1 139,48 PLN
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Оплата цены | -9 721,00 PLN |
| 20.10.2026 | НКД брутто | -101,71 PLN |
| 20.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 12,71 PLN |
| 13.07.2027 | Купон брутто | 375,00 PLN |
| 13.07.2027 | Налог на купон | -46,88 PLN |
| 13.07.2028 | Купон брутто | 375,00 PLN |
| 13.07.2028 | Налог на купон | -46,88 PLN |
| 13.07.2029 | Купон брутто | 375,00 PLN |
| 13.07.2029 | Налог на купон | -46,88 PLN |
| 13.07.2029 | Погашение номинала | 10 000,00 PLN |
| 13.07.2029 | Налог на прирост капитала | -34,88 PLN |
| Чистый доход к погашению | 1 139,48 PLN | |
Это сумма всех движений: получено 11 137,71 PLN (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 998,23 PLN (цена, НКД, комиссии и налоги) = 1 139,48 PLN. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 12,5 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.