AUTOSTRADE FX 4.25% DEC33 CALL EUR
XS3496775985
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.КорпоративныеEuroTLX · MOT
- Последняя цена
- 97,78
- на 13.10.2026
- Доходность брутто
- 4,62 %
- Доходность нетто
- 3,43 %
- Погашение
- 10.12.2033
- 7 г 2 мес
Расчёт только в информационных и образовательных целях, выполняется автоматически по введённым значениям. Это не финансовая консультация и не рекомендация или предложение купить или продать. Цены и данные могут быть неточными или устаревшими: всегда сверяйтесь с брокером и документацией по облигации и при необходимости обращайтесь к лицензированному консультанту.
Рассчитать покупку
Измените значения: все расчёты обновятся сразу. Ссылка на страницу сохраняет расчёт.
- Сумма расчётов
- 9 042,93 €
- Чистый доход к погашению
- 2 169,52 €
- Доходность нетто
- 3,42 %
- Доходность брутто
- 4,62 %
Данные сделки
- Дата расчётов
- 19.10.2026
- Цена покупки (чистая)
- 97,78
- Номинал
- 9 000
- Сумма по чистой цене
- 8 800,20 €
- НКД брутто
- 328,01 €
- Налоговый зачёт по НКД
- -85,28 €
- Комиссии
- 0,00 €
- Сумма расчётов
- 9 042,93 €
Доходность и дюрация
| Брутто | Нетто | Нетто без налога на прирост капитала | |
|---|---|---|---|
| Годовая доходность | 4,62 % | 3,42 % | 3,50 % |
| Модифицированная дюрация | 5,81 | 5,92 | 5,92 |
Последний столбец применим, если прирост капитала зачитывается против прошлых убытков.
Итог к погашению
- Купоны брутто
- 3 060,00 €
- Налог на купоны
- -795,60 €
- Погашение номинала
- 9 000,00 €
- Прирост капитала
- 199,80 €
- Налог на прирост капитала
- -51,95 €
- Чистый доход к погашению
- 2 169,52 €
Денежные потоки
| Дата | Описание | Сумма |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Оплата цены | -8 800,20 € |
| 19.10.2026 | НКД брутто | -328,01 € |
| 19.10.2026 | Налоговый зачёт по НКД | 85,28 € |
| 10.12.2026 | Купон брутто | 382,50 € |
| 10.12.2026 | Налог на купон | -99,45 € |
| 10.12.2027 | Купон брутто | 382,50 € |
| 10.12.2027 | Налог на купон | -99,45 € |
| 10.12.2028 | Купон брутто | 382,50 € |
| 10.12.2028 | Налог на купон | -99,45 € |
| 10.12.2029 | Купон брутто | 382,50 € |
| 10.12.2029 | Налог на купон | -99,45 € |
| 10.12.2030 | Купон брутто | 382,50 € |
| 10.12.2030 | Налог на купон | -99,45 € |
| 10.12.2031 | Купон брутто | 382,50 € |
| 10.12.2031 | Налог на купон | -99,45 € |
| 10.12.2032 | Купон брутто | 382,50 € |
| 10.12.2032 | Налог на купон | -99,45 € |
| 10.12.2033 | Купон брутто | 382,50 € |
| 10.12.2033 | Налог на купон | -99,45 € |
| 10.12.2033 | Погашение номинала | 9 000,00 € |
| 10.12.2033 | Налог на прирост капитала | -51,95 € |
| Чистый доход к погашению | 2 169,52 € | |
Это сумма всех движений: получено 12 145,28 € (купоны, погашение, налоговый зачёт по НКД) минус уплачено 9 975,76 € (цена, НКД, комиссии и налоги) = 2 169,52 €. Это ваш доход в евро после налогов при удержании облигации до погашения; если значение отрицательное, вы теряете деньги.
Как считается
- НКД рассчитывается по конвенции ACT/ACT ICMA: покупатель платит НКД брутто и получает зачёт налога, удержанного с этой части купона.
- Налоги итальянского режима налогового агента, 26 % на купоны и прирост капитала (12,5% для государственных и наднациональных облигаций, 26% для остальных). Комиссии входят в стоимость покупки. Гербовый сбор и дисконт при размещении не учитываются.
- Доходности — годовые ставки со сложным процентом (IRR) денежных потоков, фактические дни/365, при удержании до погашения и без реинвестирования купонов.