AUSTRIA FX 2.5% OCT29 EUR
AT0000A3EPP2
Republik ÖsterreichЧуждестранни държавниMOT
- Последна цена
- 97,80
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 3,28%
- Нетна доходност
- 2,87%
- Падеж
- 20.10.2029 г.
- 3 г
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 998,15 €
- Нетна печалба на падежа
- 849,35 €
- Нетна доходност
- 2,87%
- Брутна доходност
- 3,28%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 97,80
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 780,00 €
- Брутна натрупана лихва
- 249,32 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -31,17 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 998,15 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 3,28% | 2,87% | 2,96% |
| Модифицирана дюрация | 2,77 | 2,78 | 2,78 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 1 000,00 €
- Данък върху купоните
- -125,00 €
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 €
- Капиталова печалба
- 220,00 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -27,50 €
- Нетна печалба на падежа
- 849,35 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 780,00 € |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -249,32 € |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 31,17 € |
| 20.10.2026 г. | Брутен купон | 250,00 € |
| 20.10.2026 г. | Данък върху купона | -31,25 € |
| 20.10.2027 г. | Брутен купон | 250,00 € |
| 20.10.2027 г. | Данък върху купона | -31,25 € |
| 20.10.2028 г. | Брутен купон | 250,00 € |
| 20.10.2028 г. | Данък върху купона | -31,25 € |
| 20.10.2029 г. | Брутен купон | 250,00 € |
| 20.10.2029 г. | Данък върху купона | -31,25 € |
| 20.10.2029 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 € |
| 20.10.2029 г. | Данък върху капиталовата печалба | -27,50 € |
| Нетна печалба на падежа | 849,35 € | |
Това е сборът от всички движения: 11 031,17 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 181,82 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 849,35 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.