EIB SUSTAINABLE TF 1,8% GE27 AUD
AU3CB0285682European Investment BankНаднационалниMOT
- Последна цена
- 99,14
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 5,22%
- Нетна доходност
- 4,56%
- Падеж
- 19.01.2027 г.
- 3 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в AUD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 953,80 AUD
- Нетна печалба на падежа
- 114,20 AUD
- Нетна доходност
- 4,68%
- Брутна доходност
- 5,36%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 99,14
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 914,00 AUD
- Брутна натрупана лихва
- 45,49 AUD
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -5,69 AUD
- Комисиони
- 0,00 AUD
- Сума за сетълмент
- 9 953,80 AUD
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 5,36% | 4,68% | 5,13% |
| Модифицирана дюрация | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 90,00 AUD
- Данък върху купоните
- -11,25 AUD
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 AUD
- Капиталова печалба
- 86,00 AUD
- Данък върху капиталовата печалба
- -10,75 AUD
- Нетна печалба на падежа
- 114,20 AUD
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 914,00 AUD |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -45,49 AUD |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 5,69 AUD |
| 19.01.2027 г. | Брутен купон | 90,00 AUD |
| 19.01.2027 г. | Данък върху купона | -11,25 AUD |
| 19.01.2027 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 AUD |
| 19.01.2027 г. | Данък върху капиталовата печалба | -10,75 AUD |
| Нетна печалба на падежа | 114,20 AUD | |
Това е сборът от всички движения: 10 095,69 AUD получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 981,49 AUD платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 114,20 AUD. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.