WORLD BANK SUSTAINABLE TF 4,4% GE28 AUD
AU3CB0295509International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднационалниMOT
- Последна цена
- 99,60
- към 16.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,79%
- Нетна доходност
- 4,19%
- Падеж
- 13.01.2028 г.
- 1 г 3 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в AUD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 057,21 AUD
- Нетна печалба на падежа
- 458,04 AUD
- Нетна доходност
- 4,18%
- Брутна доходност
- 4,78%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 99,60
- Номинална стойност
- 9 000
- Стойност по чиста цена
- 8 964,00 AUD
- Брутна натрупана лихва
- 106,53 AUD
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -13,32 AUD
- Комисиони
- 0,00 AUD
- Сума за сетълмент
- 9 057,21 AUD
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,78% | 4,18% | 4,22% |
| Модифицирана дюрация | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 594,00 AUD
- Данък върху купоните
- -74,25 AUD
- Погасяване на номинала
- 9 000,00 AUD
- Капиталова печалба
- 36,00 AUD
- Данък върху капиталовата печалба
- -4,50 AUD
- Нетна печалба на падежа
- 458,04 AUD
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -8 964,00 AUD |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -106,53 AUD |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 13,32 AUD |
| 13.01.2027 г. | Брутен купон | 198,00 AUD |
| 13.01.2027 г. | Данък върху купона | -24,75 AUD |
| 13.07.2027 г. | Брутен купон | 198,00 AUD |
| 13.07.2027 г. | Данък върху купона | -24,75 AUD |
| 13.01.2028 г. | Брутен купон | 198,00 AUD |
| 13.01.2028 г. | Данък върху купона | -24,75 AUD |
| 13.01.2028 г. | Погасяване на номинала | 9 000,00 AUD |
| 13.01.2028 г. | Данък върху капиталовата печалба | -4,50 AUD |
| Нетна печалба на падежа | 458,04 AUD | |
Това е сборът от всички движения: 9 607,32 AUD получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 149,28 AUD платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 458,04 AUD. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.