EIB GREEN TF 4,2% AG28 AUD
AU3CB0296754European Investment BankНаднационалниMOT
- Последна цена
- 98,22
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 5,29%
- Нетна доходност
- 4,62%
- Падеж
- 21.08.2028 г.
- 1 г 10 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в AUD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 881,92 AUD
- Нетна печалба на падежа
- 830,83 AUD
- Нетна доходност
- 4,62%
- Брутна доходност
- 5,29%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 98,22
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 822,00 AUD
- Брутна натрупана лихва
- 68,48 AUD
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -8,56 AUD
- Комисиони
- 0,00 AUD
- Сума за сетълмент
- 9 881,92 AUD
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 5,29% | 4,62% | 4,75% |
| Модифицирана дюрация | 1,69 | 1,70 | 1,70 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 840,00 AUD
- Данък върху купоните
- -105,00 AUD
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 AUD
- Капиталова печалба
- 178,00 AUD
- Данък върху капиталовата печалба
- -22,25 AUD
- Нетна печалба на падежа
- 830,83 AUD
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 822,00 AUD |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -68,48 AUD |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 8,56 AUD |
| 21.02.2027 г. | Брутен купон | 210,00 AUD |
| 21.02.2027 г. | Данък върху купона | -26,25 AUD |
| 21.08.2027 г. | Брутен купон | 210,00 AUD |
| 21.08.2027 г. | Данък върху купона | -26,25 AUD |
| 21.02.2028 г. | Брутен купон | 210,00 AUD |
| 21.02.2028 г. | Данък върху купона | -26,25 AUD |
| 21.08.2028 г. | Брутен купон | 210,00 AUD |
| 21.08.2028 г. | Данък върху купона | -26,25 AUD |
| 21.08.2028 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 AUD |
| 21.08.2028 г. | Данък върху капиталовата печалба | -22,25 AUD |
| Нетна печалба на падежа | 830,83 AUD | |
Това е сборът от всички движения: 10 848,56 AUD получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 017,73 AUD платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 830,83 AUD. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.