BEI SUSTAINABLE FX 4.85% MAR35 AUD
AU3CB0319226European Investment BankНаднационалниMOT
- Последна цена
- 95,71
- към 15.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 5,57%
- Нетна доходност
- 4,88%
- Падеж
- 07.03.2035 г.
- 8 г 5 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в AUD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 621,41 AUD
- Нетна печалба на падежа
- 3 932,19 AUD
- Нетна доходност
- 4,88%
- Брутна доходност
- 5,57%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 95,71
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 571,00 AUD
- Брутна натрупана лихва
- 57,61 AUD
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -7,20 AUD
- Комисиони
- 0,00 AUD
- Сума за сетълмент
- 9 621,41 AUD
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 5,57% | 4,88% | 4,93% |
| Модифицирана дюрация | 6,55 | 6,63 | 6,62 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 4 122,50 AUD
- Данък върху купоните
- -515,27 AUD
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 AUD
- Капиталова печалба
- 429,00 AUD
- Данък върху капиталовата печалба
- -53,63 AUD
- Нетна печалба на падежа
- 3 932,19 AUD
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 571,00 AUD |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -57,61 AUD |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 7,20 AUD |
| 07.03.2027 г. | Брутен купон | 242,50 AUD |
| 07.03.2027 г. | Данък върху купона | -30,31 AUD |
| 07.09.2027 г. | Брутен купон | 242,50 AUD |
| 07.09.2027 г. | Данък върху купона | -30,31 AUD |
| 07.03.2028 г. | Брутен купон | 242,50 AUD |
| 07.03.2028 г. | Данък върху купона | -30,31 AUD |
| 07.09.2028 г. | Брутен купон | 242,50 AUD |
| 07.09.2028 г. | Данък върху купона | -30,31 AUD |
| 07.03.2029 г. | Брутен купон | 242,50 AUD |
| 07.03.2029 г. | Данък върху купона | -30,31 AUD |
| 07.09.2029 г. | Брутен купон | 242,50 AUD |
| 07.09.2029 г. | Данък върху купона | -30,31 AUD |
| 07.03.2030 г. | Брутен купон | 242,50 AUD |
| 07.03.2030 г. | Данък върху купона | -30,31 AUD |
| 07.09.2030 г. | Брутен купон | 242,50 AUD |
| 07.09.2030 г. | Данък върху купона | -30,31 AUD |
| 07.03.2031 г. | Брутен купон | 242,50 AUD |
| 07.03.2031 г. | Данък върху купона | -30,31 AUD |
| 07.09.2031 г. | Брутен купон | 242,50 AUD |
| 07.09.2031 г. | Данък върху купона | -30,31 AUD |
| 07.03.2032 г. | Брутен купон | 242,50 AUD |
| 07.03.2032 г. | Данък върху купона | -30,31 AUD |
| 07.09.2032 г. | Брутен купон | 242,50 AUD |
| 07.09.2032 г. | Данък върху купона | -30,31 AUD |
| 07.03.2033 г. | Брутен купон | 242,50 AUD |
| 07.03.2033 г. | Данък върху купона | -30,31 AUD |
| 07.09.2033 г. | Брутен купон | 242,50 AUD |
| 07.09.2033 г. | Данък върху купона | -30,31 AUD |
| 07.03.2034 г. | Брутен купон | 242,50 AUD |
| 07.03.2034 г. | Данък върху купона | -30,31 AUD |
| 07.09.2034 г. | Брутен купон | 242,50 AUD |
| 07.09.2034 г. | Данък върху купона | -30,31 AUD |
| 07.03.2035 г. | Брутен купон | 242,50 AUD |
| 07.03.2035 г. | Данък върху купона | -30,31 AUD |
| 07.03.2035 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 AUD |
| 07.03.2035 г. | Данък върху капиталовата печалба | -53,63 AUD |
| Нетна печалба на падежа | 3 932,19 AUD | |
Това е сборът от всички движения: 14 129,70 AUD получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 197,51 AUD платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 3 932,19 AUD. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.