CANADA FX 5% JUN37 CAD
CA135087XW98
His Majesty the King in right of CanadaЧуждестранни държавниEuroTLX · Hi-MTF · ExtraMOT
- Последна цена
- 109,68
- към 15.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 3,92%
- Нетна доходност
- 3,31%
- Падеж
- 01.06.2037 г.
- 10 г 7 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в CAD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 8 909,24 CAD
- Нетна печалба на падежа
- 2 940,76 CAD
- Нетна доходност
- 3,31%
- Брутна доходност
- 3,91%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 109,68
- Номинална стойност
- 8 000
- Стойност по чиста цена
- 8 774,40 CAD
- Брутна натрупана лихва
- 154,10 CAD
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -19,26 CAD
- Комисиони
- 0,00 CAD
- Сума за сетълмент
- 8 909,24 CAD
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 3,91% | 3,31% | 3,31% |
| Модифицирана дюрация | 8,03 | 8,14 | 8,14 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 4 400,00 CAD
- Данък върху купоните
- -550,00 CAD
- Погасяване на номинала
- 8 000,00 CAD
- Капиталова загуба
- -774,40 CAD
- Данък върху капиталовата печалба
- -0,00 CAD
- Нетна печалба на падежа
- 2 940,76 CAD
Без данък: в Италия загубата може да се прихване с печалби през следващите четири години.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -8 774,40 CAD |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -154,10 CAD |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 19,26 CAD |
| 01.12.2026 г. | Брутен купон | 200,00 CAD |
| 01.12.2026 г. | Данък върху купона | -25,00 CAD |
| 01.06.2027 г. | Брутен купон | 200,00 CAD |
| 01.06.2027 г. | Данък върху купона | -25,00 CAD |
| 01.12.2027 г. | Брутен купон | 200,00 CAD |
| 01.12.2027 г. | Данък върху купона | -25,00 CAD |
| 01.06.2028 г. | Брутен купон | 200,00 CAD |
| 01.06.2028 г. | Данък върху купона | -25,00 CAD |
| 01.12.2028 г. | Брутен купон | 200,00 CAD |
| 01.12.2028 г. | Данък върху купона | -25,00 CAD |
| 01.06.2029 г. | Брутен купон | 200,00 CAD |
| 01.06.2029 г. | Данък върху купона | -25,00 CAD |
| 01.12.2029 г. | Брутен купон | 200,00 CAD |
| 01.12.2029 г. | Данък върху купона | -25,00 CAD |
| 01.06.2030 г. | Брутен купон | 200,00 CAD |
| 01.06.2030 г. | Данък върху купона | -25,00 CAD |
| 01.12.2030 г. | Брутен купон | 200,00 CAD |
| 01.12.2030 г. | Данък върху купона | -25,00 CAD |
| 01.06.2031 г. | Брутен купон | 200,00 CAD |
| 01.06.2031 г. | Данък върху купона | -25,00 CAD |
| 01.12.2031 г. | Брутен купон | 200,00 CAD |
| 01.12.2031 г. | Данък върху купона | -25,00 CAD |
| 01.06.2032 г. | Брутен купон | 200,00 CAD |
| 01.06.2032 г. | Данък върху купона | -25,00 CAD |
| 01.12.2032 г. | Брутен купон | 200,00 CAD |
| 01.12.2032 г. | Данък върху купона | -25,00 CAD |
| 01.06.2033 г. | Брутен купон | 200,00 CAD |
| 01.06.2033 г. | Данък върху купона | -25,00 CAD |
| 01.12.2033 г. | Брутен купон | 200,00 CAD |
| 01.12.2033 г. | Данък върху купона | -25,00 CAD |
| 01.06.2034 г. | Брутен купон | 200,00 CAD |
| 01.06.2034 г. | Данък върху купона | -25,00 CAD |
| 01.12.2034 г. | Брутен купон | 200,00 CAD |
| 01.12.2034 г. | Данък върху купона | -25,00 CAD |
| 01.06.2035 г. | Брутен купон | 200,00 CAD |
| 01.06.2035 г. | Данък върху купона | -25,00 CAD |
| 01.12.2035 г. | Брутен купон | 200,00 CAD |
| 01.12.2035 г. | Данък върху купона | -25,00 CAD |
| 01.06.2036 г. | Брутен купон | 200,00 CAD |
| 01.06.2036 г. | Данък върху купона | -25,00 CAD |
| 01.12.2036 г. | Брутен купон | 200,00 CAD |
| 01.12.2036 г. | Данък върху купона | -25,00 CAD |
| 01.06.2037 г. | Брутен купон | 200,00 CAD |
| 01.06.2037 г. | Данък върху купона | -25,00 CAD |
| 01.06.2037 г. | Погасяване на номинала | 8 000,00 CAD |
| Нетна печалба на падежа | 2 940,76 CAD | |
Това е сборът от всички движения: 12 419,26 CAD получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 478,50 CAD платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 2 940,76 CAD. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.