IADB FX 3.4% MAY28 CAD
CA458182EK46
Inter-American Development BankКорпоративниMOT
- Последна цена
- 100,67
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 2,99%
- Нетна доходност
- 2,10%
- Падеж
- 24.05.2028 г.
- 1 г 7 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в CAD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 151,99 CAD
- Нетна печалба на падежа
- 300,89 CAD
- Нетна доходност
- 2,10%
- Брутна доходност
- 2,99%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 100,67
- Номинална стойност
- 9 000
- Стойност по чиста цена
- 9 060,30 CAD
- Брутна натрупана лихва
- 123,90 CAD
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -32,21 CAD
- Комисиони
- 0,00 CAD
- Сума за сетълмент
- 9 151,99 CAD
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 2,99% | 2,10% | 2,10% |
| Модифицирана дюрация | 1,50 | 1,51 | 1,51 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 612,00 CAD
- Данък върху купоните
- -159,12 CAD
- Погасяване на номинала
- 9 000,00 CAD
- Капиталова загуба
- -60,30 CAD
- Данък върху капиталовата печалба
- -0,00 CAD
- Нетна печалба на падежа
- 300,89 CAD
Без данък: в Италия загубата може да се прихване с печалби през следващите четири години.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 060,30 CAD |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -123,90 CAD |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 32,21 CAD |
| 24.11.2026 г. | Брутен купон | 153,00 CAD |
| 24.11.2026 г. | Данък върху купона | -39,78 CAD |
| 24.05.2027 г. | Брутен купон | 153,00 CAD |
| 24.05.2027 г. | Данък върху купона | -39,78 CAD |
| 24.11.2027 г. | Брутен купон | 153,00 CAD |
| 24.11.2027 г. | Данък върху купона | -39,78 CAD |
| 24.05.2028 г. | Брутен купон | 153,00 CAD |
| 24.05.2028 г. | Данък върху купона | -39,78 CAD |
| 24.05.2028 г. | Погасяване на номинала | 9 000,00 CAD |
| Нетна печалба на падежа | 300,89 CAD | |
Това е сборът от всички движения: 9 644,21 CAD получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 343,32 CAD платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 300,89 CAD. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.