WORLD BANK SUSTAINABLE FX 3.5% JAN29
CA459058LB70International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднационалниMOT
- Последна цена
- 100,63
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 3,23%
- Нетна доходност
- 2,79%
- Падеж
- 12.01.2029 г.
- 2 г 3 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в CAD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 131,60 CAD
- Нетна печалба на падежа
- 557,45 CAD
- Нетна доходност
- 2,78%
- Брутна доходност
- 3,22%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 100,63
- Номинална стойност
- 9 000
- Стойност по чиста цена
- 9 056,70 CAD
- Брутна натрупана лихва
- 85,60 CAD
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -10,70 CAD
- Комисиони
- 0,00 CAD
- Сума за сетълмент
- 9 131,60 CAD
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 3,22% | 2,78% | 2,78% |
| Модифицирана дюрация | 2,08 | 2,09 | 2,09 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 787,50 CAD
- Данък върху купоните
- -98,45 CAD
- Погасяване на номинала
- 9 000,00 CAD
- Капиталова загуба
- -56,70 CAD
- Данък върху капиталовата печалба
- -0,00 CAD
- Нетна печалба на падежа
- 557,45 CAD
Без данък: в Италия загубата може да се прихване с печалби през следващите четири години.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 056,70 CAD |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -85,60 CAD |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 10,70 CAD |
| 12.01.2027 г. | Брутен купон | 157,50 CAD |
| 12.01.2027 г. | Данък върху купона | -19,69 CAD |
| 12.07.2027 г. | Брутен купон | 157,50 CAD |
| 12.07.2027 г. | Данък върху купона | -19,69 CAD |
| 12.01.2028 г. | Брутен купон | 157,50 CAD |
| 12.01.2028 г. | Данък върху купона | -19,69 CAD |
| 12.07.2028 г. | Брутен купон | 157,50 CAD |
| 12.07.2028 г. | Данък върху купона | -19,69 CAD |
| 12.01.2029 г. | Брутен купон | 157,50 CAD |
| 12.01.2029 г. | Данък върху купона | -19,69 CAD |
| 12.01.2029 г. | Погасяване на номинала | 9 000,00 CAD |
| Нетна печалба на падежа | 557,45 CAD | |
Това е сборът от всички движения: 9 798,20 CAD получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 240,75 CAD платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 557,45 CAD. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.