KFW FX 2.75% FEB37 CHF
CH0029008809
Kreditanstalt für WiederaufbauЧуждестранни държавниMOT
- Последна цена
- 119,11
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 0,82%
- Нетна доходност
- 0,50%
- Падеж
- 16.02.2037 г.
- 10 г 4 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в CHF, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 6 036,25 CHF
- Нетна печалба на падежа
- 287,16 CHF
- Нетна доходност
- 0,50%
- Брутна доходност
- 0,81%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 119,11
- Номинална стойност
- 5 000
- Стойност по чиста цена
- 5 955,50 CHF
- Брутна натрупана лихва
- 92,29 CHF
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -11,54 CHF
- Комисиони
- 0,00 CHF
- Сума за сетълмент
- 6 036,25 CHF
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 0,81% | 0,50% | 0,50% |
| Модифицирана дюрация | 9,04 | 9,09 | 9,09 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 1 512,50 CHF
- Данък върху купоните
- -189,09 CHF
- Погасяване на номинала
- 5 000,00 CHF
- Капиталова загуба
- -955,50 CHF
- Данък върху капиталовата печалба
- -0,00 CHF
- Нетна печалба на падежа
- 287,16 CHF
Без данък: в Италия загубата може да се прихване с печалби през следващите четири години.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -5 955,50 CHF |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -92,29 CHF |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 11,54 CHF |
| 16.02.2027 г. | Брутен купон | 137,50 CHF |
| 16.02.2027 г. | Данък върху купона | -17,19 CHF |
| 16.02.2028 г. | Брутен купон | 137,50 CHF |
| 16.02.2028 г. | Данък върху купона | -17,19 CHF |
| 16.02.2029 г. | Брутен купон | 137,50 CHF |
| 16.02.2029 г. | Данък върху купона | -17,19 CHF |
| 16.02.2030 г. | Брутен купон | 137,50 CHF |
| 16.02.2030 г. | Данък върху купона | -17,19 CHF |
| 16.02.2031 г. | Брутен купон | 137,50 CHF |
| 16.02.2031 г. | Данък върху купона | -17,19 CHF |
| 16.02.2032 г. | Брутен купон | 137,50 CHF |
| 16.02.2032 г. | Данък върху купона | -17,19 CHF |
| 16.02.2033 г. | Брутен купон | 137,50 CHF |
| 16.02.2033 г. | Данък върху купона | -17,19 CHF |
| 16.02.2034 г. | Брутен купон | 137,50 CHF |
| 16.02.2034 г. | Данък върху купона | -17,19 CHF |
| 16.02.2035 г. | Брутен купон | 137,50 CHF |
| 16.02.2035 г. | Данък върху купона | -17,19 CHF |
| 16.02.2036 г. | Брутен купон | 137,50 CHF |
| 16.02.2036 г. | Данък върху купона | -17,19 CHF |
| 16.02.2037 г. | Брутен купон | 137,50 CHF |
| 16.02.2037 г. | Данък върху купона | -17,19 CHF |
| 16.02.2037 г. | Погасяване на номинала | 5 000,00 CHF |
| Нетна печалба на падежа | 287,16 CHF | |
Това е сборът от всички движения: 6 524,04 CHF получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 6 236,88 CHF платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 287,16 CHF. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.