IADB SUSTAINABLE FX 0.9475% JUL32 CHF
CH1335850314Inter-American Development BankНаднационалниMOT
- Последна цена
- 98,80
- към 15.10.2026 г.
- Брутна доходност
- —
- Нетна доходност
- —
- Падеж
- 26.07.2032 г.
- 5 г 9 м
Няма сделки и цената не се е променяла през последните 30 дни: цената вероятно е стара, затова доходността не се изчислява. Можете да симулирате покупка със своя цена.
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в CHF, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 899,53 CHF
- Нетна печалба на падежа
- 582,93 CHF
- Нетна доходност
- 1,02%
- Брутна доходност
- 1,16%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 98,80
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 880,00 CHF
- Брутна натрупана лихва
- 22,32 CHF
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -2,79 CHF
- Комисиони
- 0,00 CHF
- Сума за сетълмент
- 9 899,53 CHF
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 1,16% | 1,02% | 1,04% |
| Модифицирана дюрация | 5,56 | 5,57 | 5,57 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 568,50 CHF
- Данък върху купоните
- -71,04 CHF
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 CHF
- Капиталова печалба
- 120,00 CHF
- Данък върху капиталовата печалба
- -15,00 CHF
- Нетна печалба на падежа
- 582,93 CHF
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 880,00 CHF |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -22,32 CHF |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 2,79 CHF |
| 26.07.2027 г. | Брутен купон | 94,75 CHF |
| 26.07.2027 г. | Данък върху купона | -11,84 CHF |
| 26.07.2028 г. | Брутен купон | 94,75 CHF |
| 26.07.2028 г. | Данък върху купона | -11,84 CHF |
| 26.07.2029 г. | Брутен купон | 94,75 CHF |
| 26.07.2029 г. | Данък върху купона | -11,84 CHF |
| 26.07.2030 г. | Брутен купон | 94,75 CHF |
| 26.07.2030 г. | Данък върху купона | -11,84 CHF |
| 26.07.2031 г. | Брутен купон | 94,75 CHF |
| 26.07.2031 г. | Данък върху купона | -11,84 CHF |
| 26.07.2032 г. | Брутен купон | 94,75 CHF |
| 26.07.2032 г. | Данък върху купона | -11,84 CHF |
| 26.07.2032 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 CHF |
| 26.07.2032 г. | Данък върху капиталовата печалба | -15,00 CHF |
| Нетна печалба на падежа | 582,93 CHF | |
Това е сборът от всички движения: 10 571,29 CHF получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 988,36 CHF платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 582,93 CHF. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.