POLAND FX 0.835% JUN29 CHF
CH1564488596
MINISTERSTWO FINANSÓWЧуждестранни държавниMOT
- Последна цена
- 89,29
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 5,29%
- Нетна доходност
- 4,65%
- Падеж
- 05.06.2029 г.
- 2 г 8 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в CHF, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 8 956,22 CHF
- Нетна печалба на падежа
- 1 129,08 CHF
- Нетна доходност
- 4,66%
- Брутна доходност
- 5,30%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 89,29
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 8 929,00 CHF
- Брутна натрупана лихва
- 31,11 CHF
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -3,89 CHF
- Комисиони
- 0,00 CHF
- Сума за сетълмент
- 8 956,22 CHF
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 5,30% | 4,66% | 5,19% |
| Модифицирана дюрация | 2,47 | 2,49 | 2,48 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 250,50 CHF
- Данък върху купоните
- -31,32 CHF
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 CHF
- Капиталова печалба
- 1 071,00 CHF
- Данък върху капиталовата печалба
- -133,88 CHF
- Нетна печалба на падежа
- 1 129,08 CHF
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -8 929,00 CHF |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -31,11 CHF |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 3,89 CHF |
| 05.06.2027 г. | Брутен купон | 83,50 CHF |
| 05.06.2027 г. | Данък върху купона | -10,44 CHF |
| 05.06.2028 г. | Брутен купон | 83,50 CHF |
| 05.06.2028 г. | Данък върху купона | -10,44 CHF |
| 05.06.2029 г. | Брутен купон | 83,50 CHF |
| 05.06.2029 г. | Данък върху купона | -10,44 CHF |
| 05.06.2029 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 CHF |
| 05.06.2029 г. | Данък върху капиталовата печалба | -133,88 CHF |
| Нетна печалба на падежа | 1 129,08 CHF | |
Това е сборът от всички движения: 10 254,39 CHF получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 125,31 CHF платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 1 129,08 CHF. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.