OBLIGACIONES TF 6% GE29 EUR
ES0000011868
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALЧуждестранни държавниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 106,02
- към 16.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 3,21%
- Нетна доходност
- 2,50%
- Падеж
- 31.01.2029 г.
- 2 г 3 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 880,97 €
- Нетна печалба на падежа
- 536,53 €
- Нетна доходност
- 2,49%
- Брутна доходност
- 3,21%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 106,02
- Номинална стойност
- 9 000
- Стойност по чиста цена
- 9 541,80 €
- Брутна натрупана лихва
- 387,62 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -48,45 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 880,97 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 3,21% | 2,49% | 2,49% |
| Модифицирана дюрация | 2,06 | 2,07 | 2,07 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 1 620,00 €
- Данък върху купоните
- -202,50 €
- Погасяване на номинала
- 9 000,00 €
- Капиталова загуба
- -541,80 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -0,00 €
- Нетна печалба на падежа
- 536,53 €
Без данък: в Италия загубата може да се прихване с печалби през следващите четири години.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 541,80 € |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -387,62 € |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 48,45 € |
| 31.01.2027 г. | Брутен купон | 540,00 € |
| 31.01.2027 г. | Данък върху купона | -67,50 € |
| 31.01.2028 г. | Брутен купон | 540,00 € |
| 31.01.2028 г. | Данък върху купона | -67,50 € |
| 31.01.2029 г. | Брутен купон | 540,00 € |
| 31.01.2029 г. | Данък върху купона | -67,50 € |
| 31.01.2029 г. | Погасяване на номинала | 9 000,00 € |
| Нетна печалба на падежа | 536,53 € | |
Това е сборът от всички движения: 10 668,45 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 131,92 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 536,53 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.