OBLIGACIONES TF 4% OT64 EUR
ES00000126D8
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALЧуждестранни държавниMOT
- Последна цена
- 96,06
- към 15.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,21%
- Нетна доходност
- 3,69%
- Падеж
- 31.10.2064 г.
- 38 г
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 945,46 €
- Нетна печалба на падежа
- 13 655,29 €
- Нетна доходност
- 3,69%
- Брутна доходност
- 4,21%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 96,06
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 606,00 €
- Брутна натрупана лихва
- 387,95 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -48,49 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 945,46 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,21% | 3,69% | 3,69% |
| Модифицирана дюрация | 18,27 | 19,26 | 19,25 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 15 600,00 €
- Данък върху купоните
- -1 950,00 €
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 €
- Капиталова печалба
- 394,00 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -49,25 €
- Нетна печалба на падежа
- 13 655,29 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 606,00 € |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -387,95 € |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 48,49 € |
| 31.10.2026 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2026 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2027 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2027 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2028 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2028 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2029 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2029 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2030 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2030 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2031 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2031 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2032 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2032 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2033 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2033 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2034 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2034 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2035 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2035 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2036 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2036 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2037 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2037 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2038 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2038 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2039 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2039 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2040 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2040 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2041 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2041 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2042 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2042 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2043 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2043 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2044 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2044 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2045 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2045 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2046 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2046 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2047 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2047 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2048 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2048 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2049 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2049 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2050 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2050 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2051 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2051 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2052 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2052 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2053 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2053 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2054 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2054 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2055 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2055 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2056 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2056 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2057 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2057 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2058 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2058 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2059 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2059 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2060 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2060 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2061 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2061 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2062 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2062 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2063 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2063 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2064 г. | Брутен купон | 400,00 € |
| 31.10.2064 г. | Данък върху купона | -50,00 € |
| 31.10.2064 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 € |
| 31.10.2064 г. | Данък върху капиталовата печалба | -49,25 € |
| Нетна печалба на падежа | 13 655,29 € | |
Това е сборът от всички движения: 25 648,49 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 11 993,20 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 13 655,29 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.