OBLIGACIONES TF 3,45% LG66 EUR
ES00000128E2
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALЧуждестранни държавниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 80,36
- към 16.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,52%
- Нетна доходност
- 3,98%
- Падеж
- 30.07.2066 г.
- 39 г 9 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 724,58 €
- Нетна печалба на падежа
- 16 470,82 €
- Нетна доходност
- 3,98%
- Брутна доходност
- 4,52%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 80,36
- Номинална стойност
- 12 000
- Стойност по чиста цена
- 9 643,20 €
- Брутна натрупана лихва
- 93,01 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -11,63 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 724,58 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,52% | 3,98% | 4,01% |
| Модифицирана дюрация | 19,15 | 20,22 | 20,16 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 16 560,00 €
- Данък върху купоните
- -2 070,00 €
- Погасяване на номинала
- 12 000,00 €
- Капиталова печалба
- 2 356,80 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -294,60 €
- Нетна печалба на падежа
- 16 470,82 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 643,20 € |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -93,01 € |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 11,63 € |
| 30.07.2027 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2027 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2028 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2028 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2029 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2029 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2030 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2030 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2031 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2031 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2032 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2032 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2033 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2033 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2034 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2034 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2035 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2035 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2036 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2036 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2037 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2037 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2038 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2038 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2039 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2039 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2040 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2040 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2041 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2041 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2042 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2042 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2043 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2043 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2044 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2044 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2045 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2045 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2046 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2046 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2047 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2047 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2048 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2048 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2049 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2049 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2050 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2050 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2051 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2051 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2052 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2052 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2053 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2053 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2054 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2054 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2055 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2055 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2056 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2056 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2057 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2057 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2058 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2058 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2059 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2059 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2060 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2060 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2061 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2061 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2062 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2062 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2063 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2063 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2064 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2064 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2065 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2065 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2066 г. | Брутен купон | 414,00 € |
| 30.07.2066 г. | Данък върху купона | -51,75 € |
| 30.07.2066 г. | Погасяване на номинала | 12 000,00 € |
| 30.07.2066 г. | Данък върху капиталовата печалба | -294,60 € |
| Нетна печалба на падежа | 16 470,82 € | |
Това е сборът от всички движения: 28 571,63 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 12 100,81 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 16 470,82 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.