OBLIGACIONES TF 2,7% OT48 EUR
ES0000012B47
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALЧуждестранни държавниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 75,44
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,48%
- Нетна доходност
- 3,96%
- Падеж
- 31.10.2048 г.
- 22 г
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 326,98 €
- Нетна печалба на падежа
- 8 825,12 €
- Нетна доходност
- 3,96%
- Брутна доходност
- 4,47%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 75,44
- Номинална стойност
- 12 000
- Стойност по чиста цена
- 9 052,80 €
- Брутна натрупана лихва
- 313,35 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -39,17 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 326,98 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,47% | 3,96% | 4,07% |
| Модифицирана дюрация | 14,78 | 15,15 | 15,07 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 7 452,00 €
- Данък върху купоните
- -931,50 €
- Погасяване на номинала
- 12 000,00 €
- Капиталова печалба
- 2 947,20 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -368,40 €
- Нетна печалба на падежа
- 8 825,12 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 052,80 € |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -313,35 € |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 39,17 € |
| 31.10.2026 г. | Брутен купон | 324,00 € |
| 31.10.2026 г. | Данък върху купона | -40,50 € |
| 31.10.2027 г. | Брутен купон | 324,00 € |
| 31.10.2027 г. | Данък върху купона | -40,50 € |
| 31.10.2028 г. | Брутен купон | 324,00 € |
| 31.10.2028 г. | Данък върху купона | -40,50 € |
| 31.10.2029 г. | Брутен купон | 324,00 € |
| 31.10.2029 г. | Данък върху купона | -40,50 € |
| 31.10.2030 г. | Брутен купон | 324,00 € |
| 31.10.2030 г. | Данък върху купона | -40,50 € |
| 31.10.2031 г. | Брутен купон | 324,00 € |
| 31.10.2031 г. | Данък върху купона | -40,50 € |
| 31.10.2032 г. | Брутен купон | 324,00 € |
| 31.10.2032 г. | Данък върху купона | -40,50 € |
| 31.10.2033 г. | Брутен купон | 324,00 € |
| 31.10.2033 г. | Данък върху купона | -40,50 € |
| 31.10.2034 г. | Брутен купон | 324,00 € |
| 31.10.2034 г. | Данък върху купона | -40,50 € |
| 31.10.2035 г. | Брутен купон | 324,00 € |
| 31.10.2035 г. | Данък върху купона | -40,50 € |
| 31.10.2036 г. | Брутен купон | 324,00 € |
| 31.10.2036 г. | Данък върху купона | -40,50 € |
| 31.10.2037 г. | Брутен купон | 324,00 € |
| 31.10.2037 г. | Данък върху купона | -40,50 € |
| 31.10.2038 г. | Брутен купон | 324,00 € |
| 31.10.2038 г. | Данък върху купона | -40,50 € |
| 31.10.2039 г. | Брутен купон | 324,00 € |
| 31.10.2039 г. | Данък върху купона | -40,50 € |
| 31.10.2040 г. | Брутен купон | 324,00 € |
| 31.10.2040 г. | Данък върху купона | -40,50 € |
| 31.10.2041 г. | Брутен купон | 324,00 € |
| 31.10.2041 г. | Данък върху купона | -40,50 € |
| 31.10.2042 г. | Брутен купон | 324,00 € |
| 31.10.2042 г. | Данък върху купона | -40,50 € |
| 31.10.2043 г. | Брутен купон | 324,00 € |
| 31.10.2043 г. | Данък върху купона | -40,50 € |
| 31.10.2044 г. | Брутен купон | 324,00 € |
| 31.10.2044 г. | Данък върху купона | -40,50 € |
| 31.10.2045 г. | Брутен купон | 324,00 € |
| 31.10.2045 г. | Данък върху купона | -40,50 € |
| 31.10.2046 г. | Брутен купон | 324,00 € |
| 31.10.2046 г. | Данък върху купона | -40,50 € |
| 31.10.2047 г. | Брутен купон | 324,00 € |
| 31.10.2047 г. | Данък върху купона | -40,50 € |
| 31.10.2048 г. | Брутен купон | 324,00 € |
| 31.10.2048 г. | Данък върху купона | -40,50 € |
| 31.10.2048 г. | Погасяване на номинала | 12 000,00 € |
| 31.10.2048 г. | Данък върху капиталовата печалба | -368,40 € |
| Нетна печалба на падежа | 8 825,12 € | |
Това е сборът от всички движения: 19 491,17 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 666,05 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 8 825,12 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.