OBLIGACIONES FX 3.4% OCT36 EUR
ES0000012S22
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALЧуждестранни държавниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 94,52
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,08%
- Нетна доходност
- 3,58%
- Падеж
- 31.10.2036 г.
- 10 г
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 739,72 €
- Нетна печалба на падежа
- 3 464,28 €
- Нетна доходност
- 3,57%
- Брутна доходност
- 4,07%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 94,52
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 452,00 €
- Брутна натрупана лихва
- 328,82 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -41,10 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 739,72 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,07% | 3,57% | 3,63% |
| Модифицирана дюрация | 8,01 | 8,09 | 8,08 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 3 740,00 €
- Данък върху купоните
- -467,50 €
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 €
- Капиталова печалба
- 548,00 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -68,50 €
- Нетна печалба на падежа
- 3 464,28 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 452,00 € |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -328,82 € |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 41,10 € |
| 31.10.2026 г. | Брутен купон | 340,00 € |
| 31.10.2026 г. | Данък върху купона | -42,50 € |
| 31.10.2027 г. | Брутен купон | 340,00 € |
| 31.10.2027 г. | Данък върху купона | -42,50 € |
| 31.10.2028 г. | Брутен купон | 340,00 € |
| 31.10.2028 г. | Данък върху купона | -42,50 € |
| 31.10.2029 г. | Брутен купон | 340,00 € |
| 31.10.2029 г. | Данък върху купона | -42,50 € |
| 31.10.2030 г. | Брутен купон | 340,00 € |
| 31.10.2030 г. | Данък върху купона | -42,50 € |
| 31.10.2031 г. | Брутен купон | 340,00 € |
| 31.10.2031 г. | Данък върху купона | -42,50 € |
| 31.10.2032 г. | Брутен купон | 340,00 € |
| 31.10.2032 г. | Данък върху купона | -42,50 € |
| 31.10.2033 г. | Брутен купон | 340,00 € |
| 31.10.2033 г. | Данък върху купона | -42,50 € |
| 31.10.2034 г. | Брутен купон | 340,00 € |
| 31.10.2034 г. | Данък върху купона | -42,50 € |
| 31.10.2035 г. | Брутен купон | 340,00 € |
| 31.10.2035 г. | Данък върху купона | -42,50 € |
| 31.10.2036 г. | Брутен купон | 340,00 € |
| 31.10.2036 г. | Данък върху купона | -42,50 € |
| 31.10.2036 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 € |
| 31.10.2036 г. | Данък върху капиталовата печалба | -68,50 € |
| Нетна печалба на падежа | 3 464,28 € | |
Това е сборът от всички движения: 13 781,10 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 316,82 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 3 464,28 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.