ESM FX 2.75% FEB35 EUR
EU000A1Z99W5EUROPEAN STABILITY MECHANISMНаднационалниMOT
- Последна цена
- 94,11
- към 15.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 3,58%
- Нетна доходност
- 3,14%
- Падеж
- 26.02.2035 г.
- 8 г 4 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 566,58 €
- Нетна печалба на падежа
- 2 525,37 €
- Нетна доходност
- 3,14%
- Брутна доходност
- 3,57%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 94,11
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 411,00 €
- Брутна натрупана лихва
- 177,81 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -22,23 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 566,58 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 3,57% | 3,14% | 3,22% |
| Модифицирана дюрация | 7,16 | 7,21 | 7,20 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 2 475,00 €
- Данък върху купоните
- -309,42 €
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 €
- Капиталова печалба
- 589,00 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -73,63 €
- Нетна печалба на падежа
- 2 525,37 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 411,00 € |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -177,81 € |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 22,23 € |
| 26.02.2027 г. | Брутен купон | 275,00 € |
| 26.02.2027 г. | Данък върху купона | -34,38 € |
| 26.02.2028 г. | Брутен купон | 275,00 € |
| 26.02.2028 г. | Данък върху купона | -34,38 € |
| 26.02.2029 г. | Брутен купон | 275,00 € |
| 26.02.2029 г. | Данък върху купона | -34,38 € |
| 26.02.2030 г. | Брутен купон | 275,00 € |
| 26.02.2030 г. | Данък върху купона | -34,38 € |
| 26.02.2031 г. | Брутен купон | 275,00 € |
| 26.02.2031 г. | Данък върху купона | -34,38 € |
| 26.02.2032 г. | Брутен купон | 275,00 € |
| 26.02.2032 г. | Данък върху купона | -34,38 € |
| 26.02.2033 г. | Брутен купон | 275,00 € |
| 26.02.2033 г. | Данък върху купона | -34,38 € |
| 26.02.2034 г. | Брутен купон | 275,00 € |
| 26.02.2034 г. | Данък върху купона | -34,38 € |
| 26.02.2035 г. | Брутен купон | 275,00 € |
| 26.02.2035 г. | Данък върху купона | -34,38 € |
| 26.02.2035 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 € |
| 26.02.2035 г. | Данък върху капиталовата печалба | -73,63 € |
| Нетна печалба на падежа | 2 525,37 € | |
Това е сборът от всички движения: 12 497,23 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 971,86 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 2 525,37 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.