EU TF 0,875% MZ37 EUR
EU000A3K4DC0European UnionНаднационалниMOT
- Последна цена
- 74,42
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 3,92%
- Нетна доходност
- 3,48%
- Падеж
- 11.03.2037 г.
- 10 г 5 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 735,41 €
- Нетна печалба на падежа
- 3 943,74 €
- Нетна доходност
- 3,48%
- Брутна доходност
- 3,92%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 74,42
- Номинална стойност
- 13 000
- Стойност по чиста цена
- 9 674,60 €
- Брутна натрупана лихва
- 69,50 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -8,69 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 735,41 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 3,92% | 3,48% | 3,79% |
| Модифицирана дюрация | 9,46 | 9,52 | 9,48 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 1 251,25 €
- Данък върху купоните
- -156,42 €
- Погасяване на номинала
- 13 000,00 €
- Капиталова печалба
- 3 325,40 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -415,68 €
- Нетна печалба на падежа
- 3 943,74 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 674,60 € |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -69,50 € |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 8,69 € |
| 11.03.2027 г. | Брутен купон | 113,75 € |
| 11.03.2027 г. | Данък върху купона | -14,22 € |
| 11.03.2028 г. | Брутен купон | 113,75 € |
| 11.03.2028 г. | Данък върху купона | -14,22 € |
| 11.03.2029 г. | Брутен купон | 113,75 € |
| 11.03.2029 г. | Данък върху купона | -14,22 € |
| 11.03.2030 г. | Брутен купон | 113,75 € |
| 11.03.2030 г. | Данък върху купона | -14,22 € |
| 11.03.2031 г. | Брутен купон | 113,75 € |
| 11.03.2031 г. | Данък върху купона | -14,22 € |
| 11.03.2032 г. | Брутен купон | 113,75 € |
| 11.03.2032 г. | Данък върху купона | -14,22 € |
| 11.03.2033 г. | Брутен купон | 113,75 € |
| 11.03.2033 г. | Данък върху купона | -14,22 € |
| 11.03.2034 г. | Брутен купон | 113,75 € |
| 11.03.2034 г. | Данък върху купона | -14,22 € |
| 11.03.2035 г. | Брутен купон | 113,75 € |
| 11.03.2035 г. | Данък върху купона | -14,22 € |
| 11.03.2036 г. | Брутен купон | 113,75 € |
| 11.03.2036 г. | Данък върху купона | -14,22 € |
| 11.03.2037 г. | Брутен купон | 113,75 € |
| 11.03.2037 г. | Данък върху купона | -14,22 € |
| 11.03.2037 г. | Погасяване на номинала | 13 000,00 € |
| 11.03.2037 г. | Данък върху капиталовата печалба | -415,68 € |
| Нетна печалба на падежа | 3 943,74 € | |
Това е сборът от всички движения: 14 259,94 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 316,20 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 3 943,74 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.