BEI GREEN FX 3.625% JUL29 NOK
EU000A3LTF25European Investment BankНаднационалниMOT
- Последна цена
- 98,70
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,13%
- Нетна доходност
- 3,61%
- Падеж
- 23.07.2029 г.
- 2 г 9 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в NOK, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 947,34 NOK
- Нетна печалба на падежа
- 987,98 NOK
- Нетна доходност
- 3,61%
- Брутна доходност
- 4,12%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 98,70
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 870,00 NOK
- Брутна натрупана лихва
- 88,39 NOK
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -11,05 NOK
- Комисиони
- 0,00 NOK
- Сума за сетълмент
- 9 947,34 NOK
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,12% | 3,61% | 3,67% |
| Модифицирана дюрация | 2,55 | 2,56 | 2,56 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 1 087,50 NOK
- Данък върху купоните
- -135,93 NOK
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 NOK
- Капиталова печалба
- 130,00 NOK
- Данък върху капиталовата печалба
- -16,25 NOK
- Нетна печалба на падежа
- 987,98 NOK
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 870,00 NOK |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -88,39 NOK |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 11,05 NOK |
| 23.07.2027 г. | Брутен купон | 362,50 NOK |
| 23.07.2027 г. | Данък върху купона | -45,31 NOK |
| 23.07.2028 г. | Брутен купон | 362,50 NOK |
| 23.07.2028 г. | Данък върху купона | -45,31 NOK |
| 23.07.2029 г. | Брутен купон | 362,50 NOK |
| 23.07.2029 г. | Данък върху купона | -45,31 NOK |
| 23.07.2029 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 NOK |
| 23.07.2029 г. | Данък върху капиталовата печалба | -16,25 NOK |
| Нетна печалба на падежа | 987,98 NOK | |
Това е сборът от всички движения: 11 098,55 NOK получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 110,57 NOK платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 987,98 NOK. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.