EU NEXT GEN FX 3.375% DEC35 EUR
EU000A4D8KD2European UnionНаднационалниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 95,97
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 3,91%
- Нетна доходност
- 3,42%
- Падеж
- 12.12.2035 г.
- 9 г 2 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 848,62 €
- Нетна печалба на падежа
- 3 054,10 €
- Нетна доходност
- 3,42%
- Брутна доходност
- 3,90%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 95,97
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 597,00 €
- Брутна натрупана лихва
- 287,57 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -35,95 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 848,62 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 3,90% | 3,42% | 3,47% |
| Модифицирана дюрация | 7,48 | 7,54 | 7,54 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 3 375,00 €
- Данък върху купоните
- -421,90 €
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 €
- Капиталова печалба
- 403,00 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -50,38 €
- Нетна печалба на падежа
- 3 054,10 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 597,00 € |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -287,57 € |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 35,95 € |
| 12.12.2026 г. | Брутен купон | 337,50 € |
| 12.12.2026 г. | Данък върху купона | -42,19 € |
| 12.12.2027 г. | Брутен купон | 337,50 € |
| 12.12.2027 г. | Данък върху купона | -42,19 € |
| 12.12.2028 г. | Брутен купон | 337,50 € |
| 12.12.2028 г. | Данък върху купона | -42,19 € |
| 12.12.2029 г. | Брутен купон | 337,50 € |
| 12.12.2029 г. | Данък върху купона | -42,19 € |
| 12.12.2030 г. | Брутен купон | 337,50 € |
| 12.12.2030 г. | Данък върху купона | -42,19 € |
| 12.12.2031 г. | Брутен купон | 337,50 € |
| 12.12.2031 г. | Данък върху купона | -42,19 € |
| 12.12.2032 г. | Брутен купон | 337,50 € |
| 12.12.2032 г. | Данък върху купона | -42,19 € |
| 12.12.2033 г. | Брутен купон | 337,50 € |
| 12.12.2033 г. | Данък върху купона | -42,19 € |
| 12.12.2034 г. | Брутен купон | 337,50 € |
| 12.12.2034 г. | Данък върху купона | -42,19 € |
| 12.12.2035 г. | Брутен купон | 337,50 € |
| 12.12.2035 г. | Данък върху купона | -42,19 € |
| 12.12.2035 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 € |
| 12.12.2035 г. | Данък върху капиталовата печалба | -50,38 € |
| Нетна печалба на падежа | 3 054,10 € | |
Това е сборът от всички движения: 13 410,95 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 356,85 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 3 054,10 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.