OAT TF 4% AP55 EUR
FR0010171975
DIRECTION GENERALE DU TRESORЧуждестранни държавниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 79,55
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 5,42%
- Нетна доходност
- 4,78%
- Падеж
- 25.04.2055 г.
- 28 г 6 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 750,82 €
- Нетна печалба на падежа
- 14 122,43 €
- Нетна доходност
- 4,78%
- Брутна доходност
- 5,42%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 79,55
- Номинална стойност
- 12 000
- Стойност по чиста цена
- 9 546,00 €
- Брутна натрупана лихва
- 234,08 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -29,26 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 750,82 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 5,42% | 4,78% | 4,83% |
| Модифицирана дюрация | 14,93 | 15,64 | 15,59 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 13 920,00 €
- Данък върху купоните
- -1 740,00 €
- Погасяване на номинала
- 12 000,00 €
- Капиталова печалба
- 2 454,00 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -306,75 €
- Нетна печалба на падежа
- 14 122,43 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 546,00 € |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -234,08 € |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 29,26 € |
| 25.04.2027 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2027 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2028 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2028 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2029 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2029 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2030 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2030 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2031 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2031 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2032 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2032 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2033 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2033 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2034 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2034 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2035 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2035 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2036 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2036 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2037 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2037 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2038 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2038 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2039 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2039 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2040 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2040 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2041 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2041 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2042 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2042 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2043 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2043 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2044 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2044 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2045 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2045 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2046 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2046 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2047 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2047 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2048 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2048 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2049 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2049 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2050 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2050 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2051 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2051 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2052 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2052 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2053 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2053 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2054 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2054 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2055 г. | Брутен купон | 480,00 € |
| 25.04.2055 г. | Данък върху купона | -60,00 € |
| 25.04.2055 г. | Погасяване на номинала | 12 000,00 € |
| 25.04.2055 г. | Данък върху капиталовата печалба | -306,75 € |
| Нетна печалба на падежа | 14 122,43 € | |
Това е сборът от всички движения: 25 949,26 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 11 826,83 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 14 122,43 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.