OAT TF 2,75% OT27 EUR
FR0011317783
DIRECTION GENERALE DU TRESORЧуждестранни държавниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 99,37
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 3,38%
- Нетна доходност
- 2,96%
- Падеж
- 25.10.2027 г.
- 1 г
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 154,52 €
- Нетна печалба на падежа
- 271,51 €
- Нетна доходност
- 2,96%
- Брутна доходност
- 3,38%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 16.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 99,37
- Номинална стойност
- 9 000
- Стойност по чиста цена
- 8 943,30 €
- Брутна натрупана лихва
- 241,40 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -30,18 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 154,52 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 3,38% | 2,96% | 3,04% |
| Модифицирана дюрация | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 495,00 €
- Данък върху купоните
- -61,88 €
- Погасяване на номинала
- 9 000,00 €
- Капиталова печалба
- 56,70 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -7,09 €
- Нетна печалба на падежа
- 271,51 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 16.10.2026 г. | Плащане на цената | -8 943,30 € |
| 16.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -241,40 € |
| 16.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 30,18 € |
| 25.10.2026 г. | Брутен купон | 247,50 € |
| 25.10.2026 г. | Данък върху купона | -30,94 € |
| 25.10.2027 г. | Брутен купон | 247,50 € |
| 25.10.2027 г. | Данък върху купона | -30,94 € |
| 25.10.2027 г. | Погасяване на номинала | 9 000,00 € |
| 25.10.2027 г. | Данък върху капиталовата печалба | -7,09 € |
| Нетна печалба на падежа | 271,51 € | |
Това е сборът от всички движения: 9 525,18 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 253,67 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 271,51 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.