OAT TF 1,25% MG38 EUR
FR0014009O62
DIRECTION GENERALE DU TRESORЧуждестранни държавниMOT
- Последна цена
- 68,33
- към 16.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,89%
- Нетна доходност
- 4,36%
- Падеж
- 25.05.2038 г.
- 11 г 7 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 628,29 €
- Нетна печалба на падежа
- 5 654,92 €
- Нетна доходност
- 4,36%
- Брутна доходност
- 4,89%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 68,33
- Номинална стойност
- 14 000
- Стойност по чиста цена
- 9 566,20 €
- Брутна натрупана лихва
- 70,96 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -8,87 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 628,29 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,89% | 4,36% | 4,69% |
| Модифицирана дюрация | 10,11 | 10,19 | 10,14 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 2 100,00 €
- Данък върху купоните
- -262,56 €
- Погасяване на номинала
- 14 000,00 €
- Капиталова печалба
- 4 433,80 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -554,23 €
- Нетна печалба на падежа
- 5 654,92 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 566,20 € |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -70,96 € |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 8,87 € |
| 25.05.2027 г. | Брутен купон | 175,00 € |
| 25.05.2027 г. | Данък върху купона | -21,88 € |
| 25.05.2028 г. | Брутен купон | 175,00 € |
| 25.05.2028 г. | Данък върху купона | -21,88 € |
| 25.05.2029 г. | Брутен купон | 175,00 € |
| 25.05.2029 г. | Данък върху купона | -21,88 € |
| 25.05.2030 г. | Брутен купон | 175,00 € |
| 25.05.2030 г. | Данък върху купона | -21,88 € |
| 25.05.2031 г. | Брутен купон | 175,00 € |
| 25.05.2031 г. | Данък върху купона | -21,88 € |
| 25.05.2032 г. | Брутен купон | 175,00 € |
| 25.05.2032 г. | Данък върху купона | -21,88 € |
| 25.05.2033 г. | Брутен купон | 175,00 € |
| 25.05.2033 г. | Данък върху купона | -21,88 € |
| 25.05.2034 г. | Брутен купон | 175,00 € |
| 25.05.2034 г. | Данък върху купона | -21,88 € |
| 25.05.2035 г. | Брутен купон | 175,00 € |
| 25.05.2035 г. | Данък върху купона | -21,88 € |
| 25.05.2036 г. | Брутен купон | 175,00 € |
| 25.05.2036 г. | Данък върху купона | -21,88 € |
| 25.05.2037 г. | Брутен купон | 175,00 € |
| 25.05.2037 г. | Данък върху купона | -21,88 € |
| 25.05.2038 г. | Брутен купон | 175,00 € |
| 25.05.2038 г. | Данък върху купона | -21,88 € |
| 25.05.2038 г. | Погасяване на номинала | 14 000,00 € |
| 25.05.2038 г. | Данък върху капиталовата печалба | -554,23 € |
| Нетна печалба на падежа | 5 654,92 € | |
Това е сборът от всички движения: 16 108,87 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 453,95 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 5 654,92 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.