OAT TF 3% MG54 EUR
FR001400FTH3
DIRECTION GENERALE DU TRESORЧуждестранни държавниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 66,21
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 5,37%
- Нетна доходност
- 4,78%
- Падеж
- 25.05.2054 г.
- 27 г 7 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 417,41 €
- Нетна печалба на падежа
- 14 281,26 €
- Нетна доходност
- 4,77%
- Брутна доходност
- 5,37%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 66,21
- Номинална стойност
- 14 000
- Стойност по чиста цена
- 9 269,40 €
- Брутна натрупана лихва
- 169,15 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -21,14 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 417,41 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 5,37% | 4,77% | 4,87% |
| Модифицирана дюрация | 15,83 | 16,48 | 16,37 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 11 760,00 €
- Данък върху купоните
- -1 470,00 €
- Погасяване на номинала
- 14 000,00 €
- Капиталова печалба
- 4 730,60 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -591,33 €
- Нетна печалба на падежа
- 14 281,26 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 269,40 € |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -169,15 € |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 21,14 € |
| 25.05.2027 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2027 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2028 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2028 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2029 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2029 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2030 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2030 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2031 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2031 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2032 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2032 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2033 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2033 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2034 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2034 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2035 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2035 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2036 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2036 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2037 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2037 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2038 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2038 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2039 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2039 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2040 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2040 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2041 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2041 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2042 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2042 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2043 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2043 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2044 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2044 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2045 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2045 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2046 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2046 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2047 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2047 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2048 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2048 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2049 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2049 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2050 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2050 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2051 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2051 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2052 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2052 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2053 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2053 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2054 г. | Брутен купон | 420,00 € |
| 25.05.2054 г. | Данък върху купона | -52,50 € |
| 25.05.2054 г. | Погасяване на номинала | 14 000,00 € |
| 25.05.2054 г. | Данък върху капиталовата печалба | -591,33 € |
| Нетна печалба на падежа | 14 281,26 € | |
Това е сборът от всички движения: 25 781,14 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 11 499,88 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 14 281,26 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.