GGB TF 3,875% GN28 EUR
GR0114033583
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝЧуждестранни държавниMOT
- Последна цена
- 100,92
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 3,29%
- Нетна доходност
- 2,81%
- Падеж
- 15.06.2028 г.
- 1 г 8 м
Емитентът може да изплати облигацията преди падежа (кол опция): доходностите и симулацията са изчислени до падежа, а не до датата на опцията, и може да се различават при по-ранно изплащане.
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 188,14 €
- Нетна печалба на падежа
- 422,18 €
- Нетна доходност
- 2,80%
- Брутна доходност
- 3,28%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 100,92
- Номинална стойност
- 9 000
- Стойност по чиста цена
- 9 082,80 €
- Брутна натрупана лихва
- 120,39 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -15,05 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 188,14 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 3,28% | 2,80% | 2,80% |
| Модифицирана дюрация | 1,57 | 1,58 | 1,58 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 697,50 €
- Данък върху купоните
- -87,18 €
- Погасяване на номинала
- 9 000,00 €
- Капиталова загуба
- -82,80 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -0,00 €
- Нетна печалба на падежа
- 422,18 €
Без данък: в Италия загубата може да се прихване с печалби през следващите четири години.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 082,80 € |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -120,39 € |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 15,05 € |
| 15.06.2027 г. | Брутен купон | 348,75 € |
| 15.06.2027 г. | Данък върху купона | -43,59 € |
| 15.06.2028 г. | Брутен купон | 348,75 € |
| 15.06.2028 г. | Данък върху купона | -43,59 € |
| 15.06.2028 г. | Погасяване на номинала | 9 000,00 € |
| Нетна печалба на падежа | 422,18 € | |
Това е сборът от всички движения: 9 712,55 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 290,37 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 422,18 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.