GGB TF 4,375% LG38 EUR
GR0128017747
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝЧуждестранни държавниMOT
- Последна цена
- 99,19
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,46%
- Нетна доходност
- 3,91%
- Падеж
- 18.07.2038 г.
- 11 г 9 м
Емитентът може да изплати облигацията преди падежа (кол опция): доходностите и симулацията са изчислени до падежа, а не до датата на опцията, и може да се различават при по-ранно изплащане.
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 014,89 €
- Нетна печалба на падежа
- 4 110,36 €
- Нетна доходност
- 3,90%
- Брутна доходност
- 4,46%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 99,19
- Номинална стойност
- 9 000
- Стойност по чиста цена
- 8 927,10 €
- Брутна натрупана лихва
- 100,33 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -12,54 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 014,89 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,46% | 3,90% | 3,91% |
| Модифицирана дюрация | 8,93 | 9,04 | 9,04 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 4 725,00 €
- Данък върху купоните
- -590,64 €
- Погасяване на номинала
- 9 000,00 €
- Капиталова печалба
- 72,90 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -9,11 €
- Нетна печалба на падежа
- 4 110,36 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -8 927,10 € |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -100,33 € |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 12,54 € |
| 18.07.2027 г. | Брутен купон | 393,75 € |
| 18.07.2027 г. | Данък върху купона | -49,22 € |
| 18.07.2028 г. | Брутен купон | 393,75 € |
| 18.07.2028 г. | Данък върху купона | -49,22 € |
| 18.07.2029 г. | Брутен купон | 393,75 € |
| 18.07.2029 г. | Данък върху купона | -49,22 € |
| 18.07.2030 г. | Брутен купон | 393,75 € |
| 18.07.2030 г. | Данък върху купона | -49,22 € |
| 18.07.2031 г. | Брутен купон | 393,75 € |
| 18.07.2031 г. | Данък върху купона | -49,22 € |
| 18.07.2032 г. | Брутен купон | 393,75 € |
| 18.07.2032 г. | Данък върху купона | -49,22 € |
| 18.07.2033 г. | Брутен купон | 393,75 € |
| 18.07.2033 г. | Данък върху купона | -49,22 € |
| 18.07.2034 г. | Брутен купон | 393,75 € |
| 18.07.2034 г. | Данък върху купона | -49,22 € |
| 18.07.2035 г. | Брутен купон | 393,75 € |
| 18.07.2035 г. | Данък върху купона | -49,22 € |
| 18.07.2036 г. | Брутен купон | 393,75 € |
| 18.07.2036 г. | Данък върху купона | -49,22 € |
| 18.07.2037 г. | Брутен купон | 393,75 € |
| 18.07.2037 г. | Данък върху купона | -49,22 € |
| 18.07.2038 г. | Брутен купон | 393,75 € |
| 18.07.2038 г. | Данък върху купона | -49,22 € |
| 18.07.2038 г. | Погасяване на номинала | 9 000,00 € |
| 18.07.2038 г. | Данък върху капиталовата печалба | -9,11 € |
| Нетна печалба на падежа | 4 110,36 € | |
Това е сборът от всички движения: 13 737,54 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 627,18 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 4 110,36 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.