GGB TF 1,875% GE52 EUR
GR0138017836
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝЧуждестранни държавниMOT
- Последна цена
- 57,84
- към 15.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,79%
- Нетна доходност
- 4,28%
- Падеж
- 24.01.2052 г.
- 25 г 3 м
Емитентът може да изплати облигацията преди падежа (кол опция): доходностите и симулацията са изчислени до падежа, а не до датата на опцията, и може да се различават при по-ранно изплащане.
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 447,86 €
- Нетна печалба на падежа
- 12 533,94 €
- Нетна доходност
- 4,28%
- Брутна доходност
- 4,78%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 57,84
- Номинална стойност
- 16 000
- Стойност по чиста цена
- 9 254,40 €
- Брутна натрупана лихва
- 221,10 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -27,64 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 447,86 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,78% | 4,28% | 4,45% |
| Модифицирана дюрация | 17,20 | 17,65 | 17,50 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 7 800,00 €
- Данък върху купоните
- -975,00 €
- Погасяване на номинала
- 16 000,00 €
- Капиталова печалба
- 6 745,60 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -843,20 €
- Нетна печалба на падежа
- 12 533,94 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 254,40 € |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -221,10 € |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 27,64 € |
| 24.01.2027 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2027 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2028 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2028 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2029 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2029 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2030 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2030 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2031 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2031 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2032 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2032 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2033 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2033 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2034 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2034 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2035 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2035 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2036 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2036 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2037 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2037 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2038 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2038 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2039 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2039 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2040 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2040 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2041 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2041 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2042 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2042 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2043 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2043 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2044 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2044 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2045 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2045 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2046 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2046 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2047 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2047 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2048 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2048 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2049 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2049 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2050 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2050 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2051 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2051 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2052 г. | Брутен купон | 300,00 € |
| 24.01.2052 г. | Данък върху купона | -37,50 € |
| 24.01.2052 г. | Погасяване на номинала | 16 000,00 € |
| 24.01.2052 г. | Данък върху капиталовата печалба | -843,20 € |
| Нетна печалба на падежа | 12 533,94 € | |
Това е сборът от всички движения: 23 827,64 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 11 293,70 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 12 533,94 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.