IRELAND TF 0% OT31 EUR
IE00BMQ5JL65
NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCYЧуждестранни държавниMOT
- Последна цена
- 85,46
- към 16.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 3,19%
- Нетна доходност
- 2,82%
- Падеж
- 18.10.2031 г.
- 5 г
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 400,60 €
- Нетна печалба на падежа
- 1 399,47 €
- Нетна доходност
- 2,82%
- Брутна доходност
- 3,19%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 85,46
- Номинална стойност
- 11 000
- Стойност по чиста цена
- 9 400,60 €
- Брутна натрупана лихва
- 0,00 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 400,60 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 3,19% | 2,82% | 3,19% |
| Модифицирана дюрация | 4,84 | 4,86 | 4,84 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 0,00 €
- Погасяване на номинала
- 11 000,00 €
- Капиталова печалба
- 1 599,40 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -199,93 €
- Нетна печалба на падежа
- 1 399,47 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 400,60 € |
| 18.10.2031 г. | Погасяване на номинала | 11 000,00 € |
| 18.10.2031 г. | Данък върху капиталовата печалба | -199,93 € |
| Нетна печалба на падежа | 1 399,47 € | |
Това е сборът от всички движения: 11 000,00 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 600,53 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 1 399,47 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.