ITAS MUTUA FX 5.25% OCT35 T2 CALL EUR
IT0005670887
ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA' MUTUA DI ASSICURAZIONI IN SIGLA ITAS MUTUAКорпоративниExtraMOT
- Последна цена
- 100,00
- към 15.10.2026 г.
- Брутна доходност
- —
- Нетна доходност
- —
- Падеж
- 16.10.2035 г.
- 9 г
Няма сделки и цената не се е променяла през последните 30 дни: цената вероятно е стара, затова доходността не се изчислява. Можете да симулирате покупка със своя цена.
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 003,83 €
- Нетна печалба на падежа
- 3 143,02 €
- Нетна доходност
- 3,88%
- Брутна доходност
- 5,25%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 100,00
- Номинална стойност
- 9 000
- Стойност по чиста цена
- 9 000,00 €
- Брутна натрупана лихва
- 5,18 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -1,35 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 003,83 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 5,25% | 3,88% | 3,88% |
| Модифицирана дюрация | 7,02 | 7,20 | 7,20 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 4 252,50 €
- Данък върху купоните
- -1 105,65 €
- Погасяване на номинала
- 9 000,00 €
- Капиталова печалба
- 0,00 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -0,00 €
- Нетна печалба на падежа
- 3 143,02 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 000,00 € |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -5,18 € |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 1,35 € |
| 16.10.2027 г. | Брутен купон | 472,50 € |
| 16.10.2027 г. | Данък върху купона | -122,85 € |
| 16.10.2028 г. | Брутен купон | 472,50 € |
| 16.10.2028 г. | Данък върху купона | -122,85 € |
| 16.10.2029 г. | Брутен купон | 472,50 € |
| 16.10.2029 г. | Данък върху купона | -122,85 € |
| 16.10.2030 г. | Брутен купон | 472,50 € |
| 16.10.2030 г. | Данък върху купона | -122,85 € |
| 16.10.2031 г. | Брутен купон | 472,50 € |
| 16.10.2031 г. | Данък върху купона | -122,85 € |
| 16.10.2032 г. | Брутен купон | 472,50 € |
| 16.10.2032 г. | Данък върху купона | -122,85 € |
| 16.10.2033 г. | Брутен купон | 472,50 € |
| 16.10.2033 г. | Данък върху купона | -122,85 € |
| 16.10.2034 г. | Брутен купон | 472,50 € |
| 16.10.2034 г. | Данък върху купона | -122,85 € |
| 16.10.2035 г. | Брутен купон | 472,50 € |
| 16.10.2035 г. | Данък върху купона | -122,85 € |
| 16.10.2035 г. | Погасяване на номинала | 9 000,00 € |
| Нетна печалба на падежа | 3 143,02 € | |
Това е сборът от всички движения: 13 253,85 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 110,83 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 3 143,02 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.