WORLD BANK SUSTAIN FX 1.625% MAY28 NZD
NZIBDDT018C3International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднационалниMOT
- Последна цена
- 98,00
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 2,96%
- Нетна доходност
- 2,59%
- Падеж
- 10.05.2028 г.
- 1 г 7 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в NZD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 862,98 NZD
- Нетна печалба на падежа
- 396,38 NZD
- Нетна доходност
- 2,60%
- Брутна доходност
- 2,97%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 98,00
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 800,00 NZD
- Брутна натрупана лихва
- 71,98 NZD
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -9,00 NZD
- Комисиони
- 0,00 NZD
- Сума за сетълмент
- 9 862,98 NZD
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 2,97% | 2,60% | 2,76% |
| Модифицирана дюрация | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 325,00 NZD
- Данък върху купоните
- -40,64 NZD
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 NZD
- Капиталова печалба
- 200,00 NZD
- Данък върху капиталовата печалба
- -25,00 NZD
- Нетна печалба на падежа
- 396,38 NZD
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 800,00 NZD |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -71,98 NZD |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 9,00 NZD |
| 10.11.2026 г. | Брутен купон | 81,25 NZD |
| 10.11.2026 г. | Данък върху купона | -10,16 NZD |
| 10.05.2027 г. | Брутен купон | 81,25 NZD |
| 10.05.2027 г. | Данък върху купона | -10,16 NZD |
| 10.11.2027 г. | Брутен купон | 81,25 NZD |
| 10.11.2027 г. | Данък върху купона | -10,16 NZD |
| 10.05.2028 г. | Брутен купон | 81,25 NZD |
| 10.05.2028 г. | Данък върху купона | -10,16 NZD |
| 10.05.2028 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 NZD |
| 10.05.2028 г. | Данък върху капиталовата печалба | -25,00 NZD |
| Нетна печалба на падежа | 396,38 NZD | |
Това е сборът от всички движения: 10 334,00 NZD получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 937,62 NZD платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 396,38 NZD. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.