POLAND FX 5% OCT35 PLN
PL0000118188
MINISTERSTWO FINANSÓWЧуждестранни държавниMOT
- Последна цена
- 91,36
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 6,28%
- Нетна доходност
- 5,52%
- Падеж
- 25.10.2035 г.
- 9 г
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в PLN, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 566,31 PLN
- Нетна печалба на падежа
- 4 700,69 PLN
- Нетна доходност
- 5,52%
- Брутна доходност
- 6,28%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 91,36
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 136,00 PLN
- Брутна натрупана лихва
- 491,78 PLN
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -61,47 PLN
- Комисиони
- 0,00 PLN
- Сума за сетълмент
- 9 566,31 PLN
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 6,28% | 5,52% | 5,62% |
| Модифицирана дюрация | 6,60 | 6,71 | 6,70 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 5 000,00 PLN
- Данък върху купоните
- -625,00 PLN
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 PLN
- Капиталова печалба
- 864,00 PLN
- Данък върху капиталовата печалба
- -108,00 PLN
- Нетна печалба на падежа
- 4 700,69 PLN
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 136,00 PLN |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -491,78 PLN |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 61,47 PLN |
| 25.10.2026 г. | Брутен купон | 500,00 PLN |
| 25.10.2026 г. | Данък върху купона | -62,50 PLN |
| 25.10.2027 г. | Брутен купон | 500,00 PLN |
| 25.10.2027 г. | Данък върху купона | -62,50 PLN |
| 25.10.2028 г. | Брутен купон | 500,00 PLN |
| 25.10.2028 г. | Данък върху купона | -62,50 PLN |
| 25.10.2029 г. | Брутен купон | 500,00 PLN |
| 25.10.2029 г. | Данък върху купона | -62,50 PLN |
| 25.10.2030 г. | Брутен купон | 500,00 PLN |
| 25.10.2030 г. | Данък върху купона | -62,50 PLN |
| 25.10.2031 г. | Брутен купон | 500,00 PLN |
| 25.10.2031 г. | Данък върху купона | -62,50 PLN |
| 25.10.2032 г. | Брутен купон | 500,00 PLN |
| 25.10.2032 г. | Данък върху купона | -62,50 PLN |
| 25.10.2033 г. | Брутен купон | 500,00 PLN |
| 25.10.2033 г. | Данък върху купона | -62,50 PLN |
| 25.10.2034 г. | Брутен купон | 500,00 PLN |
| 25.10.2034 г. | Данък върху купона | -62,50 PLN |
| 25.10.2035 г. | Брутен купон | 500,00 PLN |
| 25.10.2035 г. | Данък върху купона | -62,50 PLN |
| 25.10.2035 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 PLN |
| 25.10.2035 г. | Данък върху капиталовата печалба | -108,00 PLN |
| Нетна печалба на падежа | 4 700,69 PLN | |
Това е сборът от всички движения: 15 061,47 PLN получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 360,78 PLN платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 4 700,69 PLN. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.