PORTUGAL FX 3.625% JUN54 EUR
PTOTE3OE0025
REPUBLIC OF PORTUGALЧуждестранни държавниMOT
- Последна цена
- 88,90
- към 15.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,32%
- Нетна доходност
- 3,80%
- Падеж
- 12.06.2054 г.
- 27 г 8 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 903,27 €
- Нетна печалба на падежа
- 10 713,58 €
- Нетна доходност
- 3,79%
- Брутна доходност
- 4,32%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 88,90
- Номинална стойност
- 11 000
- Стойност по чиста цена
- 9 779,00 €
- Брутна натрупана лихва
- 142,02 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -17,75 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 903,27 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,32% | 3,79% | 3,83% |
| Модифицирана дюрация | 16,33 | 16,89 | 16,86 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 11 165,00 €
- Данък върху купоните
- -1 395,52 €
- Погасяване на номинала
- 11 000,00 €
- Капиталова печалба
- 1 221,00 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -152,63 €
- Нетна печалба на падежа
- 10 713,58 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 779,00 € |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -142,02 € |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 17,75 € |
| 12.06.2027 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2027 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2028 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2028 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2029 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2029 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2030 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2030 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2031 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2031 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2032 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2032 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2033 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2033 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2034 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2034 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2035 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2035 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2036 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2036 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2037 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2037 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2038 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2038 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2039 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2039 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2040 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2040 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2041 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2041 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2042 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2042 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2043 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2043 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2044 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2044 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2045 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2045 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2046 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2046 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2047 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2047 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2048 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2048 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2049 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2049 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2050 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2050 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2051 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2051 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2052 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2052 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2053 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2053 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2054 г. | Брутен купон | 398,75 € |
| 12.06.2054 г. | Данък върху купона | -49,84 € |
| 12.06.2054 г. | Погасяване на номинала | 11 000,00 € |
| 12.06.2054 г. | Данък върху капиталовата печалба | -152,63 € |
| Нетна печалба на падежа | 10 713,58 € | |
Това е сборът от всички движения: 22 182,75 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 11 469,17 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 10 713,58 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.