PORTUGAL FX 3.375% JUN40 EUR
PTOTE4OE0008
REPUBLIC OF PORTUGALЧуждестранни държавниMOT
- Последна цена
- 92,15
- към 15.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,14%
- Нетна доходност
- 3,63%
- Падеж
- 15.06.2040 г.
- 13 г 8 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 317,75 €
- Нетна печалба на падежа
- 4 718,46 €
- Нетна доходност
- 3,63%
- Брутна доходност
- 4,13%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 92,15
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 215,00 €
- Брутна натрупана лихва
- 117,43 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -14,68 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 317,75 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,13% | 3,63% | 3,69% |
| Модифицирана дюрация | 10,48 | 10,62 | 10,60 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 4 725,00 €
- Данък върху купоните
- -590,66 €
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 €
- Капиталова печалба
- 785,00 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -98,13 €
- Нетна печалба на падежа
- 4 718,46 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 215,00 € |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -117,43 € |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 14,68 € |
| 15.06.2027 г. | Брутен купон | 337,50 € |
| 15.06.2027 г. | Данък върху купона | -42,19 € |
| 15.06.2028 г. | Брутен купон | 337,50 € |
| 15.06.2028 г. | Данък върху купона | -42,19 € |
| 15.06.2029 г. | Брутен купон | 337,50 € |
| 15.06.2029 г. | Данък върху купона | -42,19 € |
| 15.06.2030 г. | Брутен купон | 337,50 € |
| 15.06.2030 г. | Данък върху купона | -42,19 € |
| 15.06.2031 г. | Брутен купон | 337,50 € |
| 15.06.2031 г. | Данък върху купона | -42,19 € |
| 15.06.2032 г. | Брутен купон | 337,50 € |
| 15.06.2032 г. | Данък върху купона | -42,19 € |
| 15.06.2033 г. | Брутен купон | 337,50 € |
| 15.06.2033 г. | Данък върху купона | -42,19 € |
| 15.06.2034 г. | Брутен купон | 337,50 € |
| 15.06.2034 г. | Данък върху купона | -42,19 € |
| 15.06.2035 г. | Брутен купон | 337,50 € |
| 15.06.2035 г. | Данък върху купона | -42,19 € |
| 15.06.2036 г. | Брутен купон | 337,50 € |
| 15.06.2036 г. | Данък върху купона | -42,19 € |
| 15.06.2037 г. | Брутен купон | 337,50 € |
| 15.06.2037 г. | Данък върху купона | -42,19 € |
| 15.06.2038 г. | Брутен купон | 337,50 € |
| 15.06.2038 г. | Данък върху купона | -42,19 € |
| 15.06.2039 г. | Брутен купон | 337,50 € |
| 15.06.2039 г. | Данък върху купона | -42,19 € |
| 15.06.2040 г. | Брутен купон | 337,50 € |
| 15.06.2040 г. | Данък върху купона | -42,19 € |
| 15.06.2040 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 € |
| 15.06.2040 г. | Данък върху капиталовата печалба | -98,13 € |
| Нетна печалба на падежа | 4 718,46 € | |
Това е сборът от всички движения: 14 739,68 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 021,22 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 4 718,46 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.