PORTUGAL TF 0,9% OT35 EUR
PTOTENOE0034
REPUBLIC OF PORTUGALЧуждестранни държавниMOT
- Последна цена
- 78,27
- към 15.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 3,80%
- Нетна доходност
- 3,37%
- Падеж
- 12.10.2035 г.
- 9 г
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
- Сума за сетълмент
- 9 394,47 €
- Нетна печалба на падежа
- 3 130,08 €
- Нетна доходност
- 3,37%
- Брутна доходност
- 3,80%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 78,27
- Номинална стойност
- 12 000
- Стойност по чиста цена
- 9 392,40 €
- Брутна натрупана лихва
- 2,37 €
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -0,30 €
- Комисиони
- 0,00 €
- Сума за сетълмент
- 9 394,47 €
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 3,80% | 3,37% | 3,67% |
| Модифицирана дюрация | 8,30 | 8,34 | 8,31 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 972,00 €
- Данък върху купоните
- -121,50 €
- Погасяване на номинала
- 12 000,00 €
- Капиталова печалба
- 2 607,60 €
- Данък върху капиталовата печалба
- -325,95 €
- Нетна печалба на падежа
- 3 130,08 €
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 392,40 € |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -2,37 € |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 0,30 € |
| 12.10.2027 г. | Брутен купон | 108,00 € |
| 12.10.2027 г. | Данък върху купона | -13,50 € |
| 12.10.2028 г. | Брутен купон | 108,00 € |
| 12.10.2028 г. | Данък върху купона | -13,50 € |
| 12.10.2029 г. | Брутен купон | 108,00 € |
| 12.10.2029 г. | Данък върху купона | -13,50 € |
| 12.10.2030 г. | Брутен купон | 108,00 € |
| 12.10.2030 г. | Данък върху купона | -13,50 € |
| 12.10.2031 г. | Брутен купон | 108,00 € |
| 12.10.2031 г. | Данък върху купона | -13,50 € |
| 12.10.2032 г. | Брутен купон | 108,00 € |
| 12.10.2032 г. | Данък върху купона | -13,50 € |
| 12.10.2033 г. | Брутен купон | 108,00 € |
| 12.10.2033 г. | Данък върху купона | -13,50 € |
| 12.10.2034 г. | Брутен купон | 108,00 € |
| 12.10.2034 г. | Данък върху купона | -13,50 € |
| 12.10.2035 г. | Брутен купон | 108,00 € |
| 12.10.2035 г. | Данък върху купона | -13,50 € |
| 12.10.2035 г. | Погасяване на номинала | 12 000,00 € |
| 12.10.2035 г. | Данък върху капиталовата печалба | -325,95 € |
| Нетна печалба на падежа | 3 130,08 € | |
Това е сборът от всички движения: 12 972,30 € получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 842,22 € платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 3 130,08 €. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.