EBRD FX 4.25% MAY31 USD
US29874QFF63
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTКорпоративниMOT
- Последна цена
- 96,63
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 5,14%
- Нетна доходност
- 3,81%
- Падеж
- 29.05.2031 г.
- 4 г 7 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 785,21 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 1 699,67 щ.д.
- Нетна доходност
- 3,81%
- Брутна доходност
- 5,14%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 96,63
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 663,00 щ.д.
- Брутна натрупана лихва
- 165,15 щ.д.
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -42,94 щ.д.
- Комисиони
- 0,00 щ.д.
- Сума за сетълмент
- 9 785,21 щ.д.
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 5,14% | 3,81% | 3,99% |
| Модифицирана дюрация | 3,95 | 4,02 | 4,01 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 2 125,00 щ.д.
- Данък върху купоните
- -552,50 щ.д.
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 щ.д.
- Капиталова печалба
- 337,00 щ.д.
- Данък върху капиталовата печалба
- -87,62 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 1 699,67 щ.д.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 663,00 щ.д. |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -165,15 щ.д. |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 42,94 щ.д. |
| 29.11.2026 г. | Брутен купон | 212,50 щ.д. |
| 29.11.2026 г. | Данък върху купона | -55,25 щ.д. |
| 29.05.2027 г. | Брутен купон | 212,50 щ.д. |
| 29.05.2027 г. | Данък върху купона | -55,25 щ.д. |
| 29.11.2027 г. | Брутен купон | 212,50 щ.д. |
| 29.11.2027 г. | Данък върху купона | -55,25 щ.д. |
| 29.05.2028 г. | Брутен купон | 212,50 щ.д. |
| 29.05.2028 г. | Данък върху купона | -55,25 щ.д. |
| 29.11.2028 г. | Брутен купон | 212,50 щ.д. |
| 29.11.2028 г. | Данък върху купона | -55,25 щ.д. |
| 29.05.2029 г. | Брутен купон | 212,50 щ.д. |
| 29.05.2029 г. | Данък върху купона | -55,25 щ.д. |
| 29.11.2029 г. | Брутен купон | 212,50 щ.д. |
| 29.11.2029 г. | Данък върху купона | -55,25 щ.д. |
| 29.05.2030 г. | Брутен купон | 212,50 щ.д. |
| 29.05.2030 г. | Данък върху купона | -55,25 щ.д. |
| 29.11.2030 г. | Брутен купон | 212,50 щ.д. |
| 29.11.2030 г. | Данък върху купона | -55,25 щ.д. |
| 29.05.2031 г. | Брутен купон | 212,50 щ.д. |
| 29.05.2031 г. | Данък върху купона | -55,25 щ.д. |
| 29.05.2031 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 щ.д. |
| 29.05.2031 г. | Данък върху капиталовата печалба | -87,62 щ.д. |
| Нетна печалба на падежа | 1 699,67 щ.д. | |
Това е сборът от всички движения: 12 167,94 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 468,27 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 1 699,67 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.