EIB GREEN BOND TF 1,625% OT29 USD
US298785JA59European Investment BankНаднационалниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 90,86
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 5,02%
- Нетна доходност
- 4,41%
- Падеж
- 09.10.2029 г.
- 3 г
Емитентът може да изплати облигацията преди падежа (кол опция): доходностите и симулацията са изчислени до падежа, а не до датата на опцията, и може да се различават при по-ранно изплащане.
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 998,90 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 1 344,68 щ.д.
- Нетна доходност
- 4,41%
- Брутна доходност
- 5,03%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 19.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 90,86
- Номинална стойност
- 11 000
- Стойност по чиста цена
- 9 994,60 щ.д.
- Брутна натрупана лихва
- 4,91 щ.д.
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -0,61 щ.д.
- Комисиони
- 0,00 щ.д.
- Сума за сетълмент
- 9 998,90 щ.д.
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 5,03% | 4,41% | 4,81% |
| Модифицирана дюрация | 2,77 | 2,79 | 2,78 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 536,28 щ.д.
- Данък върху купоните
- -67,02 щ.д.
- Погасяване на номинала
- 11 000,00 щ.д.
- Капиталова печалба
- 1 005,40 щ.д.
- Данък върху капиталовата печалба
- -125,68 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 1 344,68 щ.д.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 19.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 994,60 щ.д. |
| 19.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -4,91 щ.д. |
| 19.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 0,61 щ.д. |
| 09.04.2027 г. | Брутен купон | 89,38 щ.д. |
| 09.04.2027 г. | Данък върху купона | -11,17 щ.д. |
| 09.10.2027 г. | Брутен купон | 89,38 щ.д. |
| 09.10.2027 г. | Данък върху купона | -11,17 щ.д. |
| 09.04.2028 г. | Брутен купон | 89,38 щ.д. |
| 09.04.2028 г. | Данък върху купона | -11,17 щ.д. |
| 09.10.2028 г. | Брутен купон | 89,38 щ.д. |
| 09.10.2028 г. | Данък върху купона | -11,17 щ.д. |
| 09.04.2029 г. | Брутен купон | 89,38 щ.д. |
| 09.04.2029 г. | Данък върху купона | -11,17 щ.д. |
| 09.10.2029 г. | Брутен купон | 89,38 щ.д. |
| 09.10.2029 г. | Данък върху купона | -11,17 щ.д. |
| 09.10.2029 г. | Погасяване на номинала | 11 000,00 щ.д. |
| 09.10.2029 г. | Данък върху капиталовата печалба | -125,68 щ.д. |
| Нетна печалба на падежа | 1 344,68 щ.д. | |
Това е сборът от всички движения: 11 536,89 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 192,21 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 1 344,68 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.