HUNGARY TF 7,625% MZ41 USD
US445545AF36
MagyarországКорпоративниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 110,30
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 6,62%
- Нетна доходност
- 4,71%
- Падеж
- 29.03.2041 г.
- 14 г 5 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 8 845,20 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 5 700,10 щ.д.
- Нетна доходност
- 4,71%
- Брутна доходност
- 6,62%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 16.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 110,30
- Номинална стойност
- 8 000
- Стойност по чиста цена
- 8 824,00 щ.д.
- Брутна натрупана лихва
- 28,65 щ.д.
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -7,45 щ.д.
- Комисиони
- 0,00 щ.д.
- Сума за сетълмент
- 8 845,20 щ.д.
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 6,62% | 4,71% | 4,71% |
| Модифицирана дюрация | 8,68 | 9,28 | 9,28 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 8 845,00 щ.д.
- Данък върху купоните
- -2 299,70 щ.д.
- Погасяване на номинала
- 8 000,00 щ.д.
- Капиталова загуба
- -824,00 щ.д.
- Данък върху капиталовата печалба
- -0,00 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 5 700,10 щ.д.
Без данък: в Италия загубата може да се прихване с печалби през следващите четири години.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 16.10.2026 г. | Плащане на цената | -8 824,00 щ.д. |
| 16.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -28,65 щ.д. |
| 16.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 7,45 щ.д. |
| 29.03.2027 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.03.2027 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.09.2027 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.09.2027 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.03.2028 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.03.2028 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.09.2028 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.09.2028 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.03.2029 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.03.2029 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.09.2029 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.09.2029 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.03.2030 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.03.2030 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.09.2030 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.09.2030 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.03.2031 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.03.2031 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.09.2031 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.09.2031 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.03.2032 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.03.2032 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.09.2032 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.09.2032 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.03.2033 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.03.2033 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.09.2033 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.09.2033 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.03.2034 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.03.2034 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.09.2034 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.09.2034 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.03.2035 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.03.2035 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.09.2035 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.09.2035 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.03.2036 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.03.2036 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.09.2036 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.09.2036 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.03.2037 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.03.2037 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.09.2037 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.09.2037 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.03.2038 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.03.2038 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.09.2038 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.09.2038 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.03.2039 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.03.2039 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.09.2039 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.09.2039 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.03.2040 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.03.2040 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.09.2040 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.09.2040 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.03.2041 г. | Брутен купон | 305,00 щ.д. |
| 29.03.2041 г. | Данък върху купона | -79,30 щ.д. |
| 29.03.2041 г. | Погасяване на номинала | 8 000,00 щ.д. |
| Нетна печалба на падежа | 5 700,10 щ.д. | |
Това е сборът от всички движения: 16 852,45 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 11 152,35 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 5 700,10 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.