IADB FX 3.2% AUG42 USD
US4581X0BX51
Inter-American Development BankКорпоративниMOT
- Последна цена
- 75,89
- към 15.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 5,58%
- Нетна доходност
- 4,23%
- Падеж
- 07.08.2042 г.
- 15 г 10 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 927,60 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 7 182,92 щ.д.
- Нетна доходност
- 4,23%
- Брутна доходност
- 5,58%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 75,89
- Номинална стойност
- 13 000
- Стойност по чиста цена
- 9 865,70 щ.д.
- Брутна натрупана лихва
- 83,65 щ.д.
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -21,75 щ.д.
- Комисиони
- 0,00 щ.д.
- Сума за сетълмент
- 9 927,60 щ.д.
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 5,58% | 4,23% | 4,57% |
| Модифицирана дюрация | 11,22 | 11,70 | 11,58 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 6 656,00 щ.д.
- Данък върху купоните
- -1 730,56 щ.д.
- Погасяване на номинала
- 13 000,00 щ.д.
- Капиталова печалба
- 3 134,30 щ.д.
- Данък върху капиталовата печалба
- -814,92 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 7 182,92 щ.д.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 865,70 щ.д. |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -83,65 щ.д. |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 21,75 щ.д. |
| 07.02.2027 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.02.2027 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.08.2027 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.08.2027 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.02.2028 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.02.2028 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.08.2028 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.08.2028 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.02.2029 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.02.2029 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.08.2029 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.08.2029 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.02.2030 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.02.2030 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.08.2030 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.08.2030 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.02.2031 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.02.2031 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.08.2031 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.08.2031 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.02.2032 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.02.2032 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.08.2032 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.08.2032 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.02.2033 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.02.2033 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.08.2033 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.08.2033 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.02.2034 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.02.2034 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.08.2034 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.08.2034 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.02.2035 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.02.2035 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.08.2035 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.08.2035 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.02.2036 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.02.2036 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.08.2036 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.08.2036 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.02.2037 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.02.2037 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.08.2037 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.08.2037 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.02.2038 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.02.2038 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.08.2038 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.08.2038 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.02.2039 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.02.2039 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.08.2039 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.08.2039 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.02.2040 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.02.2040 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.08.2040 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.08.2040 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.02.2041 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.02.2041 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.08.2041 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.08.2041 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.02.2042 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.02.2042 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.08.2042 г. | Брутен купон | 208,00 щ.д. |
| 07.08.2042 г. | Данък върху купона | -54,08 щ.д. |
| 07.08.2042 г. | Погасяване на номинала | 13 000,00 щ.д. |
| 07.08.2042 г. | Данък върху капиталовата печалба | -814,92 щ.д. |
| Нетна печалба на падежа | 7 182,92 щ.д. | |
Това е сборът от всички движения: 19 677,75 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 12 494,83 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 7 182,92 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.