IADB FX 4.375% JAN44 USD

US4581X0CE61Съединени щатиInter-American Development BankКорпоративниMOT

Последна цена
86,57
към 13.10.2026 г.
Брутна доходност
5,68%
Нетна доходност
4,24%
Падеж
24.01.2044 г.
17 г 3 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.

Симулирайте покупка

Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.

USD

Последна цена: 86,57 към 13.10.2026 г.

Комисиони
%
€
€

Процент от стойността на поръчката, с минимум и максимум в евро (празен максимум = без ограничение). За фиксирана комисиона въведете само минимума.

Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
Сума за сетълмент
9 606,89 щ.д.
Нетна печалба на падежа
7 241,46 щ.д.
Нетна доходност
4,24%
Брутна доходност
5,67%

Данни за сделката

Дата на сетълмент
19.10.2026 г.
Цена на покупка (чиста)
86,57
Номинална стойност
11 000
Стойност по чиста цена
9 522,70 щ.д.
Брутна натрупана лихва
113,77 щ.д.
Данъчен кредит върху натрупаната лихва
-29,58 щ.д.
Комисиони
0,00 щ.д.
Сума за сетълмент
9 606,89 щ.д.

Доходност и дюрация

БрутнаНетнаНетна без данък върху капиталовата печалба
Годишна доходност5,67%4,24%4,40%
Модифицирана дюрация11,1111,7411,67

Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.

Резултат на падежа

Брутни купони
8 422,05 щ.д.
Данък върху купоните
-2 189,60 щ.д.
Погасяване на номинала
11 000,00 щ.д.
Капиталова печалба
1 477,30 щ.д.
Данък върху капиталовата печалба
-384,10 щ.д.
Нетна печалба на падежа
7 241,46 щ.д.

Парични потоци

ДатаОписаниеСума
19.10.2026 г.Плащане на цената-9 522,70 щ.д.
19.10.2026 г.Брутна натрупана лихва-113,77 щ.д.
19.10.2026 г.Данъчен кредит върху натрупаната лихва29,58 щ.д.
24.01.2027 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.01.2027 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.07.2027 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.07.2027 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.01.2028 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.01.2028 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.07.2028 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.07.2028 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.01.2029 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.01.2029 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.07.2029 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.07.2029 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.01.2030 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.01.2030 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.07.2030 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.07.2030 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.01.2031 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.01.2031 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.07.2031 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.07.2031 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.01.2032 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.01.2032 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.07.2032 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.07.2032 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.01.2033 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.01.2033 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.07.2033 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.07.2033 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.01.2034 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.01.2034 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.07.2034 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.07.2034 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.01.2035 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.01.2035 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.07.2035 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.07.2035 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.01.2036 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.01.2036 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.07.2036 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.07.2036 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.01.2037 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.01.2037 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.07.2037 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.07.2037 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.01.2038 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.01.2038 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.07.2038 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.07.2038 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.01.2039 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.01.2039 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.07.2039 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.07.2039 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.01.2040 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.01.2040 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.07.2040 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.07.2040 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.01.2041 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.01.2041 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.07.2041 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.07.2041 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.01.2042 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.01.2042 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.07.2042 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.07.2042 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.01.2043 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.01.2043 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.07.2043 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.07.2043 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.01.2044 г.Брутен купон240,63 щ.д.
24.01.2044 г.Данък върху купона-62,56 щ.д.
24.01.2044 г.Погасяване на номинала11 000,00 щ.д.
24.01.2044 г.Данък върху капиталовата печалба-384,10 щ.д.
Нетна печалба на падежа7 241,46 щ.д.

Това е сборът от всички движения: 19 451,63 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 12 210,17 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 7 241,46 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.

Как се изчислява

  • Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
  • Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
  • Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.