IADB SUSTAINABLE FX 4.125% FEB29 USD
US4581X0EN43
Inter-American Development BankКорпоративниHi-MTF · MOT
- Последна цена
- 98,33
- към 13.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 4,95%
- Нетна доходност
- 3,66%
- Падеж
- 15.02.2029 г.
- 2 г 4 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 887,75 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 831,93 щ.д.
- Нетна доходност
- 3,65%
- Брутна доходност
- 4,94%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 98,33
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 833,00 щ.д.
- Брутна натрупана лихва
- 73,98 щ.д.
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -19,23 щ.д.
- Комисиони
- 0,00 щ.д.
- Сума за сетълмент
- 9 887,75 щ.д.
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 4,94% | 3,65% | 3,84% |
| Модифицирана дюрация | 2,12 | 2,15 | 2,14 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 1 031,25 щ.д.
- Данък върху купоните
- -268,15 щ.д.
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 щ.д.
- Капиталова печалба
- 167,00 щ.д.
- Данък върху капиталовата печалба
- -43,42 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 831,93 щ.д.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 833,00 щ.д. |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -73,98 щ.д. |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 19,23 щ.д. |
| 15.02.2027 г. | Брутен купон | 206,25 щ.д. |
| 15.02.2027 г. | Данък върху купона | -53,63 щ.д. |
| 15.08.2027 г. | Брутен купон | 206,25 щ.д. |
| 15.08.2027 г. | Данък върху купона | -53,63 щ.д. |
| 15.02.2028 г. | Брутен купон | 206,25 щ.д. |
| 15.02.2028 г. | Данък върху купона | -53,63 щ.д. |
| 15.08.2028 г. | Брутен купон | 206,25 щ.д. |
| 15.08.2028 г. | Данък върху купона | -53,63 щ.д. |
| 15.02.2029 г. | Брутен купон | 206,25 щ.д. |
| 15.02.2029 г. | Данък върху купона | -53,63 щ.д. |
| 15.02.2029 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 щ.д. |
| 15.02.2029 г. | Данък върху капиталовата печалба | -43,42 щ.д. |
| Нетна печалба на падежа | 831,93 щ.д. | |
Това е сборът от всички движения: 11 050,48 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 10 218,55 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 831,93 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 26% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.