WORLDBANK SUSTAINABLE TF 3,625% ST29 USD
US459058KL69International Bank for Reconstruction and DevelopmentНаднационалниMOT
- Последна цена
- 96,35
- към 14.10.2026 г.
- Брутна доходност
- 5,04%
- Нетна доходност
- 4,41%
- Падеж
- 21.09.2029 г.
- 2 г 11 м
Симулацията е само с информационна и образователна цел и се изчислява автоматично с въведените стойности. Тя не е финансов съвет, нито препоръка или подканване за покупка или продажба. Цените и данните може да са неточни или неактуални: винаги проверявайте при своя посредник и в документацията на облигацията и при нужда се обърнете към лицензиран консултант.
Симулирайте покупка
Променете стойностите: всички изчисления се обновяват веднага. Връзката към страницата запазва симулацията.
Сумите са в USD, валутата на облигацията: валутните ефекти (и тяхното облагане) не се отчитат.
- Сума за сетълмент
- 9 660,41 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 1 245,50 щ.д.
- Нетна доходност
- 4,41%
- Брутна доходност
- 5,04%
Данни за сделката
- Дата на сетълмент
- 20.10.2026 г.
- Цена на покупка (чиста)
- 96,35
- Номинална стойност
- 10 000
- Стойност по чиста цена
- 9 635,00 щ.д.
- Брутна натрупана лихва
- 29,04 щ.д.
- Данъчен кредит върху натрупаната лихва
- -3,63 щ.д.
- Комисиони
- 0,00 щ.д.
- Сума за сетълмент
- 9 660,41 щ.д.
Доходност и дюрация
| Брутна | Нетна | Нетна без данък върху капиталовата печалба | |
|---|---|---|---|
| Годишна доходност | 5,04% | 4,41% | 4,57% |
| Модифицирана дюрация | 2,66 | 2,67 | 2,67 |
Последната колона важи, ако капиталовата печалба се прихваща с предишни загуби.
Резултат на падежа
- Брутни купони
- 1 087,50 щ.д.
- Данък върху купоните
- -135,96 щ.д.
- Погасяване на номинала
- 10 000,00 щ.д.
- Капиталова печалба
- 365,00 щ.д.
- Данък върху капиталовата печалба
- -45,63 щ.д.
- Нетна печалба на падежа
- 1 245,50 щ.д.
Парични потоци
| Дата | Описание | Сума |
|---|---|---|
| 20.10.2026 г. | Плащане на цената | -9 635,00 щ.д. |
| 20.10.2026 г. | Брутна натрупана лихва | -29,04 щ.д. |
| 20.10.2026 г. | Данъчен кредит върху натрупаната лихва | 3,63 щ.д. |
| 21.03.2027 г. | Брутен купон | 181,25 щ.д. |
| 21.03.2027 г. | Данък върху купона | -22,66 щ.д. |
| 21.09.2027 г. | Брутен купон | 181,25 щ.д. |
| 21.09.2027 г. | Данък върху купона | -22,66 щ.д. |
| 21.03.2028 г. | Брутен купон | 181,25 щ.д. |
| 21.03.2028 г. | Данък върху купона | -22,66 щ.д. |
| 21.09.2028 г. | Брутен купон | 181,25 щ.д. |
| 21.09.2028 г. | Данък върху купона | -22,66 щ.д. |
| 21.03.2029 г. | Брутен купон | 181,25 щ.д. |
| 21.03.2029 г. | Данък върху купона | -22,66 щ.д. |
| 21.09.2029 г. | Брутен купон | 181,25 щ.д. |
| 21.09.2029 г. | Данък върху купона | -22,66 щ.д. |
| 21.09.2029 г. | Погасяване на номинала | 10 000,00 щ.д. |
| 21.09.2029 г. | Данък върху капиталовата печалба | -45,63 щ.д. |
| Нетна печалба на падежа | 1 245,50 щ.д. | |
Това е сборът от всички движения: 11 091,13 щ.д. получени (купони, погасяване, данъчен кредит върху натрупаната лихва) минус 9 845,63 щ.д. платени (цена, натрупана лихва, комисиони и данъци) = 1 245,50 щ.д.. Това е печалбата ви в евро след данъци, ако държите облигацията до падежа; ако е отрицателна, губите пари.
Как се изчислява
- Натрупаната лихва следва конвенцията ACT/ACT ICMA: купувачът плаща брутната натрупана лихва и получава кредит за данъка, удържан върху тази част от купона.
- Данъци по италианския администриран режим, 12,5% върху купоните и капиталовата печалба (12,5% за държавни и наднационални облигации, 26% за останалите). Комисионите влизат в цената на придобиване. Гербовият налог и емисионната отстъпка не се отчитат.
- Доходностите са годишни сложни лихвени проценти (IRR) на паричните потоци, действителни дни/365, при държане до падежа и без реинвестиране на купоните.